群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣)
11.3342
台幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.21億 | 台幣 | 13.2409 | +0.05 | +0.39% | -6.89% | -5.02% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58億 | 台幣 | 12.6492 | +0.05 | +0.39% | -7.26% | -5.81% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 9.9890 | +0.04 | +0.39% | -8.23% | -6.77% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.13億 | 台幣 | 9.9895 | +0.04 | +0.39% | -8.22% | -6.76% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣268萬 | 美元 | 10.6235 | +0.01 | +0.08% | +2.93% | +3.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.6237 | +0.01 | +0.08% | +2.93% | +3.86% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 13.4546 | +0.01 | +0.08% | +3.90% | +4.95% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 台幣 | 11.3342 | +0.04 | +0.39% | -7.02% | -5.31% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3342 | +0.0439 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 11.2903 | +0.0691 | +0.62% |
| 2025/07/08 | 11.2212 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 11.2197 | +0.0355 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 11.1842 | -0.0114 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 11.1956 | -0.0581 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 11.2537 | -0.2498 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 11.5035 | +0.2851 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 11.2184 | +0.0604 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 11.158 | -0.0332 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 11.1912 | -0.0244 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 11.2156 | +0.0481 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 11.1675 | +0.0982 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 11.0693 | -0.0365 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 11.1058 | -0.0102 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 11.116 | -0.0367 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 11.1527 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 11.1481 | -0.0719 | -0.64% |
| 2025/06/12 | 11.22 | -0.0672 | -0.60% |
| 2025/06/11 | 11.2872 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 11.2854 | +0.0419 | +0.37% |
| 2025/06/09 | 11.2435 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 11.2298 | +0.0371 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 11.1927 | -0.0180 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 11.2107 | +0.0195 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 11.1912 | +0.0351 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 11.1561 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 11.1209 | +0.0273 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 11.0936 | -0.0315 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 11.1251 | +0.0778 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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