群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣)
12.8657
台幣
-0.05 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.0498 | -0.06 | -0.42% | +5.84% | +6.21% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.58億 | 台幣 | 14.3270 | -0.06 | -0.42% | +5.04% | +5.35% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.1269 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.89億 | 台幣 | 11.1274 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 美元 | 10.9755 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.13% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 14.1341 | -0.08 | -0.58% | +9.14% | +8.56% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 美元 | 10.9757 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.23% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 台幣 | 12.8657 | -0.05 | -0.42% | +5.54% | +5.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣39.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.8657 | -0.0541 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 12.9198 | -0.0302 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 12.95 | +0.0435 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 12.9065 | -0.0824 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 12.9889 | +0.0321 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 12.9568 | +0.0449 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 12.9119 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 12.9058 | -0.0220 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 12.9278 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 12.9191 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 12.9132 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 12.9156 | +0.0247 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 12.8909 | -0.0294 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 12.9203 | +0.0975 | +0.76% |
| 2025/11/26 | 12.8228 | +0.0463 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 12.7765 | +0.0859 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 12.6906 | +0.1001 | +0.80% |
| 2025/11/21 | 12.5905 | +0.0310 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 12.5595 | -0.0539 | -0.43% |
| 2025/11/19 | 12.6134 | +0.0195 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 12.5939 | -0.0912 | -0.72% |
| 2025/11/17 | 12.6851 | -0.0422 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 12.7273 | -0.0222 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 12.7495 | -0.0825 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 12.832 | +0.0230 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 12.809 | +0.0190 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 12.79 | +0.1226 | +0.97% |
| 2025/11/07 | 12.6674 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 12.6658 | -0.0359 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 12.7017 | +0.0163 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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