群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣)
12.1848
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.78億 | 台幣 | 14.2084 | +0.05 | +0.36% | +18.51% | +20.79% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 13.6418 | +0.05 | +0.36% | +17.67% | +19.84% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.0662 | +0.04 | +0.36% | +17.24% | +19.46% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.27億 | 台幣 | 11.0667 | +0.04 | +0.36% | +17.24% | +19.47% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 美元 | 10.5736 | +0.02 | +0.20% | +10.76% | +15.71% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 13.0361 | +0.03 | +0.20% | +11.13% | +16.17% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.5731 | +0.02 | +0.20% | +10.76% | +15.82% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.08萬 | 台幣 | 12.1848 | +0.04 | +0.36% | +18.21% | +20.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣36.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.1848 | +0.0441 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 12.1407 | +0.0402 | +0.33% |
| 2024/11/19 | 12.1005 | +0.0073 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 12.0932 | -0.0106 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 12.1038 | -0.1128 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 12.2166 | -0.0181 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 12.2347 | -0.0054 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 12.2401 | +0.0118 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 12.2283 | +0.0483 | +0.40% |
| 2024/11/08 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 12.19 | +0.1200 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 12.07 | +0.1800 | +1.51% |
| 2024/11/05 | 11.89 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 11.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.82 | -0.1200 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 11.94 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 11.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 11.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 11.98 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 12.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 12.02 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 12.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 12.06 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 12.06 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 12.05 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/10/09 | 11.99 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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