群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣)
11.3762
台幣
+0.26 (2.31%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.74億 | 台幣 | 13.2803 | +0.30 | +2.31% | -6.61% | +1.96% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 12.7123 | +0.29 | +2.31% | -6.80% | +1.16% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 10.1398 | +0.23 | +2.31% | -7.45% | +0.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.1403 | +0.23 | +2.31% | -7.45% | +0.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣288萬 | 美元 | 9.5547 | +0.22 | +2.32% | -8.04% | -2.48% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.9805 | +0.27 | +2.32% | -7.49% | -1.84% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣121萬 | 美元 | 9.5545 | +0.22 | +2.32% | -8.05% | -2.48% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 11.3762 | +0.26 | +2.31% | -6.68% | +1.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3762 | +0.2566 | +2.31% |
| 2025/04/08 | 11.1196 | -0.0879 | -0.78% |
| 2025/04/07 | 11.2075 | -0.7381 | -6.18% |
| 2025/04/02 | 11.9456 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 11.9561 | +0.0484 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 11.9077 | -0.0431 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 11.9508 | -0.1207 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 12.0715 | -0.0424 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 12.1139 | -0.0766 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 12.1905 | +0.0505 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 12.14 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 12.05 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 12.05 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 12.09 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 12 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 11.9 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 11.97 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 11.96 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 12.11 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 12.14 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/03/05 | 12.24 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 12.18 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 12.25 | -0.1100 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 12.36 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 12.33 | -0.0900 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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