群益全民優質樂退組合基金R(累積型-新臺幣)
13.6275
台幣
+0.03 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.9459 | +0.04 | +0.22% | +4.17% | +9.74% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.1669 | +0.03 | +0.22% | +4.11% | +8.86% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 11.7400 | +0.03 | +0.22% | +3.77% | +8.45% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.7406 | +0.03 | +0.22% | +3.77% | +8.46% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣247萬 | 美元 | 11.5870 | +0.05 | +0.44% | +3.54% | +12.56% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 14.9718 | +0.07 | +0.44% | +3.88% | +12.92% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣102萬 | 美元 | 11.5873 | +0.05 | +0.44% | +3.54% | +12.56% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣414萬 | 台幣 | 13.6275 | +0.03 | +0.22% | +4.15% | +9.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣40.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.6275 | +0.0299 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 13.5976 | +0.0235 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 13.5741 | +0.0755 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 13.4986 | +0.0731 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 13.4255 | -0.0762 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 13.5017 | +0.0112 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 13.4905 | +0.0056 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 13.4849 | +0.0033 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 13.4816 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 13.4811 | +0.0623 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 13.4188 | +0.0680 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 13.3508 | -0.0085 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 13.3593 | -0.0229 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 13.3822 | +0.0882 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 13.294 | +0.1456 | +1.11% |
| 2026/01/02 | 13.1484 | +0.0638 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 13.0846 | -0.0353 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 13.1199 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 13.1187 | -0.0029 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 13.1216 | +0.0279 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 13.0937 | +0.0312 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 13.0625 | +0.0661 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 12.9964 | +0.0860 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 12.9104 | +0.0447 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 12.8657 | -0.0541 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 12.9198 | -0.0302 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 12.95 | +0.0435 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 12.9065 | -0.0824 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 12.9889 | +0.0321 | +0.25% |
| 2025/12/10 | 12.9568 | +0.0449 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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