群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)
9.5547
美元
+0.22 (2.32%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.74億 | 台幣 | 13.2803 | +0.30 | +2.31% | -6.61% | +1.96% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 12.7123 | +0.29 | +2.31% | -6.80% | +1.16% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 10.1398 | +0.23 | +2.31% | -7.45% | +0.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.1403 | +0.23 | +2.31% | -7.45% | +0.42% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣288萬 | 美元 | 9.5547 | +0.22 | +2.32% | -8.04% | -2.48% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.9805 | +0.27 | +2.32% | -7.49% | -1.84% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣121萬 | 美元 | 9.5545 | +0.22 | +2.32% | -8.05% | -2.48% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 11.3762 | +0.26 | +2.31% | -6.68% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.5547 | +0.2168 | +2.32% |
| 2025/04/08 | 9.3379 | -0.0602 | -0.64% |
| 2025/04/07 | 9.3981 | -0.6454 | -6.43% |
| 2025/04/02 | 10.0435 | +0.0238 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 10.0197 | +0.0362 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 9.9835 | -0.0623 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 10.0458 | -0.0998 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 10.1456 | -0.0376 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 10.1832 | -0.0683 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 10.2515 | +0.0215 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 10.23 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.19 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/18 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 10.13 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 10.04 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/12 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 10.08 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 10.11 | -0.1600 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 10.27 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.28 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/03/05 | 10.38 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 10.33 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 10.4 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/27 | 10.43 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 10.53 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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