群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-美元)
11.587
美元
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.9459 | +0.04 | +0.22% | +4.17% | +9.74% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.95億 | 台幣 | 15.1669 | +0.03 | +0.22% | +4.11% | +8.86% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 11.7400 | +0.03 | +0.22% | +3.77% | +8.45% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.7406 | +0.03 | +0.22% | +3.77% | +8.46% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣247萬 | 美元 | 11.5870 | +0.05 | +0.44% | +3.54% | +12.56% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 14.9718 | +0.07 | +0.44% | +3.88% | +12.92% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣102萬 | 美元 | 11.5873 | +0.05 | +0.44% | +3.54% | +12.56% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣414萬 | 台幣 | 13.6275 | +0.03 | +0.22% | +4.15% | +9.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣40.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.587 | +0.0506 | +0.44% |
| 2026/01/23 | 11.5364 | +0.0315 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 11.5049 | +0.0703 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 11.4346 | +0.0545 | +0.48% |
| 2026/01/20 | 11.3801 | -0.0782 | -0.68% |
| 2026/01/16 | 11.4583 | +0.0170 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 11.4413 | +0.0179 | +0.16% |
| 2026/01/14 | 11.4234 | +0.0120 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 11.4114 | -0.0090 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 11.4204 | +0.0397 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 11.3807 | +0.0485 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 11.3322 | -0.0249 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 11.3571 | -0.0215 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 11.3786 | +0.0452 | +0.40% |
| 2026/01/05 | 11.3334 | +0.0812 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 11.2522 | +0.0611 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 11.1911 | -0.0339 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 11.225 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 11.2163 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 11.2089 | +0.0336 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 11.1753 | +0.0319 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 11.1434 | +0.0567 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 11.0867 | +0.0697 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 11.017 | +0.0415 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 10.9755 | -0.0642 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 11.0397 | -0.0595 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 11.0992 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 11.1254 | -0.0475 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 11.1729 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 11.1669 | +0.0410 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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