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群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)
10.5407
美元
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.41億台幣14.1098+0.01+0.06%+17.69%+19.69%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.73億台幣13.5478+0.01+0.06%+16.86%+18.75%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.99億台幣10.9899+0.01+0.06%+16.43%+18.39%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.38億台幣10.9904+0.01+0.06%+16.43%+18.40%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣294萬美元10.5412+0.04+0.40%+10.42%+15.59%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣131萬美元12.9962+0.05+0.40%+10.79%+15.96%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣110萬美元10.5407+0.04+0.40%+10.42%+15.59%本頁基金
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣88.08萬台幣12.1005+0.01+0.06%+17.39%+19.31%看詳情
所有級別累計台幣36.48億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/1910.5407+0.0422+0.40%
2024/11/1810.4985-0.0307-0.29%
2024/11/1510.5292-0.0722-0.68%
2024/11/1410.6014-0.0472-0.44%
2024/11/1310.6486-0.0131-0.12%
2024/11/1210.6617-0.0473-0.44%
2024/11/1110.709-0.0072-0.07%
2024/11/0810.7162+0.0354+0.33%
2024/11/0710.6808+0.0807+0.76%
2024/11/0610.6001+0.0901+0.86%
2024/11/0510.51+0.0200+0.19%
2024/11/0410.49+0.0100+0.10%
2024/11/0110.48-0.0900-0.85%
2024/10/3010.57+0.0000+0.00%
2024/10/2910.57+0.0000+0.00%
2024/10/2810.57-0.0100-0.09%
2024/10/2510.58+0.0200+0.19%
2024/10/2410.56-0.0200-0.19%
2024/10/2310.58-0.0500-0.47%
2024/10/2210.63-0.0200-0.19%
2024/10/2110.65-0.0100-0.09%
2024/10/1810.66+0.0300+0.28%
2024/10/1710.63+0.0200+0.19%
2024/10/1610.61-0.0100-0.09%
2024/10/1510.62-0.0300-0.28%
2024/10/1410.65+0.0400+0.38%
2024/10/1110.61+0.0400+0.38%
2024/10/0910.57+0.0400+0.38%
2024/10/0810.53-0.0100-0.09%
2024/10/0710.54-0.0400-0.38%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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