群益全民優質樂退組合基金B(月配型-美元)
10.9757
美元
-0.06 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.0498 | -0.06 | -0.42% | +5.84% | +6.21% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.58億 | 台幣 | 14.3270 | -0.06 | -0.42% | +5.04% | +5.35% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.1269 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.89億 | 台幣 | 11.1274 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 美元 | 10.9755 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.13% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 14.1341 | -0.08 | -0.58% | +9.14% | +8.56% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 美元 | 10.9757 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.23% | 本頁基金 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 台幣 | 12.8657 | -0.05 | -0.42% | +5.54% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.9757 | -0.0642 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 11.0399 | -0.0595 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 11.0994 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 11.1256 | -0.0475 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 11.1731 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 11.1671 | +0.0410 | +0.37% |
| 2025/12/09 | 11.1261 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 11.1256 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 11.1251 | +0.0357 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 11.0894 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 11.0823 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/02 | 11.0893 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 11.0697 | -0.0338 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 11.1035 | +0.0631 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 11.0404 | +0.0711 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 10.9693 | +0.0761 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 10.8932 | +0.0797 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 10.8135 | -0.0201 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 10.8336 | -0.0609 | -0.56% |
| 2025/11/19 | 10.8945 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 10.8907 | -0.0920 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 10.9827 | -0.0477 | -0.43% |
| 2025/11/14 | 11.0304 | -0.0439 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 11.0743 | -0.0761 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 11.1504 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 11.1367 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 11.1361 | +0.1195 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 11.0166 | -0.0326 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 11.0492 | -0.0301 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 11.0793 | -0.0401 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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