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群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)
10.4834
美元
-0.08 (-0.77%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣20.41億台幣13.7861-0.13-0.96%+15.41%+18.79%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣8.26億台幣13.2421-0.13-0.97%+14.65%+17.86%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣3億台幣10.7776-0.11-0.97%+14.26%+17.42%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣2.38億台幣10.7781-0.11-0.97%+14.27%+17.43%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣296萬美元10.4838-0.08-0.77%+10.35%+18.07%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣131萬美元12.8825-0.10-0.77%+10.70%+18.51%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣123萬美元10.4834-0.08-0.77%+10.34%+18.07%本頁基金
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣71.58萬台幣11.8246-0.12-0.97%+15.14%+18.42%看詳情
所有級別累計台幣35.79億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0110.4834-0.0816-0.77%
2024/10/3010.565-0.0094-0.09%
2024/10/2910.5744+0.0019+0.02%
2024/10/2810.5725-0.0035-0.03%
2024/10/2510.576+0.0141+0.13%
2024/10/2410.5619-0.0206-0.19%
2024/10/2310.5825-0.0510-0.48%
2024/10/2210.6335-0.0197-0.18%
2024/10/2110.6532-0.0038-0.04%
2024/10/1810.657+0.0302+0.28%
2024/10/1710.6268+0.0160+0.15%
2024/10/1610.6108-0.0113-0.11%
2024/10/1510.6221-0.0230-0.22%
2024/10/1410.6451+0.0351+0.33%
2024/10/1110.61+0.0400+0.38%
2024/10/0910.57+0.0400+0.38%
2024/10/0810.53-0.0100-0.09%
2024/10/0710.54-0.0400-0.38%
2024/10/0410.58+0.0200+0.19%
2024/10/0110.56-0.0400-0.38%
2024/09/3010.6-0.0100-0.09%
2024/09/2710.61-0.0200-0.19%
2024/09/2610.63+0.0400+0.38%
2024/09/2510.59+0.0200+0.19%
2024/09/2410.57+0.0300+0.28%
2024/09/2310.54+0.0100+0.09%
2024/09/2010.53+0.0000+0.00%
2024/09/1910.53+0.1100+1.06%
2024/09/1810.42-0.0300-0.29%
2024/09/1610.45+0.0300+0.29%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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