群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)
13.4546
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.21億 | 台幣 | 13.2409 | +0.05 | +0.39% | -6.89% | -5.02% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58億 | 台幣 | 12.6492 | +0.05 | +0.39% | -7.26% | -5.81% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 9.9890 | +0.04 | +0.39% | -8.23% | -6.77% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.13億 | 台幣 | 9.9895 | +0.04 | +0.39% | -8.22% | -6.76% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣268萬 | 美元 | 10.6235 | +0.01 | +0.08% | +2.93% | +3.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.6237 | +0.01 | +0.08% | +2.93% | +3.86% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 13.4546 | +0.01 | +0.08% | +3.90% | +4.95% | 本頁基金 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 台幣 | 11.3342 | +0.04 | +0.39% | -7.02% | -5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.4546 | +0.0107 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 13.4439 | +0.0443 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 13.3996 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 13.4073 | -0.0602 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 13.4675 | +0.0748 | +0.56% |
| 2025/07/02 | 13.3927 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 13.3858 | +0.0308 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 13.355 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 13.3468 | +0.0648 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 13.282 | +0.0628 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 13.2192 | +0.0360 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 13.1832 | +0.1437 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 13.0395 | +0.0240 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 13.0155 | -0.0375 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 13.053 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/06/17 | 13.0682 | -0.0501 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 13.1183 | +0.0703 | +0.54% |
| 2025/06/13 | 13.048 | -0.0878 | -0.67% |
| 2025/06/12 | 13.1358 | +0.0360 | +0.27% |
| 2025/06/11 | 13.0998 | +0.0172 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 13.0826 | +0.0453 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 13.0373 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 13.0294 | +0.0390 | +0.30% |
| 2025/06/05 | 12.9904 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 12.9984 | +0.0453 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 12.9531 | +0.0331 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 12.92 | +0.0147 | +0.11% |
| 2025/05/29 | 12.9053 | +0.0233 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 12.882 | -0.0181 | -0.14% |
| 2025/05/27 | 12.9001 | +0.1193 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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