群益全民優質樂退組合基金A(累積型-美元)
14.1341
美元
-0.08 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.9億 | 台幣 | 15.0498 | -0.06 | -0.42% | +5.84% | +6.21% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.58億 | 台幣 | 14.3270 | -0.06 | -0.42% | +5.04% | +5.35% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.05億 | 台幣 | 11.1269 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.89億 | 台幣 | 11.1274 | -0.05 | -0.42% | +4.66% | +5.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣261萬 | 美元 | 10.9755 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.13% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 美元 | 14.1341 | -0.08 | -0.58% | +9.14% | +8.56% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 美元 | 10.9757 | -0.06 | -0.58% | +8.85% | +8.23% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣361萬 | 台幣 | 12.8657 | -0.05 | -0.42% | +5.54% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.1341 | -0.0826 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 14.2167 | -0.0766 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 14.2933 | -0.0338 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 14.3271 | -0.0612 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 14.3883 | +0.0078 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 14.3805 | +0.0528 | +0.37% |
| 2025/12/09 | 14.3277 | +0.0006 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 14.3271 | +0.0007 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 14.3264 | +0.0460 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 14.2804 | +0.0091 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 14.2713 | +0.0384 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 14.2329 | +0.0252 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 14.2077 | -0.0434 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 14.2511 | +0.0810 | +0.57% |
| 2025/11/26 | 14.1701 | +0.0914 | +0.65% |
| 2025/11/25 | 14.0787 | +0.0976 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 13.9811 | +0.1022 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 13.8789 | -0.0257 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 13.9046 | -0.0782 | -0.56% |
| 2025/11/19 | 13.9828 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 13.9779 | -0.1181 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 14.096 | -0.0612 | -0.43% |
| 2025/11/14 | 14.1572 | -0.0564 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 14.2136 | -0.0977 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 14.3113 | +0.0177 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 14.2936 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 14.2928 | +0.1533 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 14.1395 | -0.0418 | -0.29% |
| 2025/11/06 | 14.1813 | -0.0386 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 14.2199 | -0.0040 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
