群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)
13.0095
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.78億 | 台幣 | 14.1568 | +0.05 | +0.33% | +18.08% | +20.74% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.73億 | 台幣 | 13.5926 | +0.04 | +0.33% | +17.25% | +19.78% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 11.0263 | +0.04 | +0.33% | +16.81% | +19.41% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.27億 | 台幣 | 11.0268 | +0.04 | +0.33% | +16.82% | +19.41% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣294萬 | 美元 | 10.5520 | +0.01 | +0.10% | +10.54% | +15.59% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 13.0095 | +0.01 | +0.10% | +10.90% | +15.93% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 10.5515 | +0.01 | +0.10% | +10.53% | +15.58% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.08萬 | 台幣 | 12.1407 | +0.04 | +0.33% | +17.78% | +20.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.0095 | +0.0133 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 12.9962 | +0.0520 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 12.9442 | -0.0379 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 12.9821 | -0.0889 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 13.071 | -0.0583 | -0.44% |
| 2024/11/13 | 13.1293 | -0.0160 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 13.1453 | -0.0585 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 13.2038 | -0.0087 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 13.2125 | +0.0436 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 13.1689 | +0.0995 | +0.76% |
| 2024/11/06 | 13.0694 | +0.1194 | +0.92% |
| 2024/11/05 | 12.95 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 12.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 12.88 | -0.1000 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 13 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 12.98 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 13 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 13.07 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 13.1 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 13.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 13.05 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/14 | 13.08 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 13.04 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/09 | 12.99 | +0.0500 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 12.94 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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