群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)
13.3619
台幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.74億 | 台幣 | 13.9563 | +0.06 | +0.41% | -1.85% | +6.82% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28億 | 台幣 | 13.3619 | +0.05 | +0.41% | -2.04% | +5.99% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 10.6958 | +0.04 | +0.41% | -2.38% | +5.67% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.35億 | 台幣 | 10.6964 | +0.04 | +0.41% | -2.37% | +5.68% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣288萬 | 美元 | 10.0197 | +0.04 | +0.36% | -3.57% | +2.10% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 12.5190 | +0.05 | +0.36% | -3.33% | +2.42% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣121萬 | 美元 | 10.0195 | +0.04 | +0.36% | -3.57% | +2.10% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 台幣 | 11.9561 | +0.05 | +0.41% | -1.92% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.3619 | +0.0540 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 13.3079 | -0.0487 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 13.3566 | -0.1352 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 13.4918 | -0.0475 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 13.5393 | -0.0859 | -0.63% |
| 2025/03/25 | 13.6252 | +0.0531 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 13.5721 | +0.0994 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 13.4727 | -0.0442 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 13.5169 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 13.5208 | +0.0543 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 13.4665 | -0.0435 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 13.51 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/03/14 | 13.42 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 13.3 | -0.0800 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 13.31 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 13.37 | -0.1700 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 13.54 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 13.57 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/03/05 | 13.68 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 13.61 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/03/03 | 13.71 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 13.7 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/02/26 | 13.81 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 13.76 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/24 | 13.78 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 13.89 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/02/20 | 14 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/19 | 14.03 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/18 | 14.06 | +0.0400 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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