群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)
12.4566
台幣
-0.06 (-0.49%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.21億 | 台幣 | 13.0251 | -0.06 | -0.49% | -8.40% | -1.92% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58億 | 台幣 | 12.4566 | -0.06 | -0.49% | -8.68% | -2.68% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 9.9028 | -0.05 | -0.49% | -9.02% | -3.09% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.13億 | 台幣 | 9.9033 | -0.05 | -0.49% | -9.01% | -3.08% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣268萬 | 美元 | 10.2111 | -0.04 | -0.42% | -1.07% | +3.65% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.2110 | -0.04 | -0.42% | -1.07% | +3.64% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 12.8465 | -0.05 | -0.42% | -0.80% | +4.02% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 台幣 | 11.1538 | -0.05 | -0.49% | -8.50% | -2.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣36.62億 | ||||||||||
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