群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)
12.6492
台幣
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.21億 | 台幣 | 13.2409 | +0.05 | +0.39% | -6.89% | -5.02% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.58億 | 台幣 | 12.6492 | +0.05 | +0.39% | -7.26% | -5.81% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.96億 | 台幣 | 9.9890 | +0.04 | +0.39% | -8.23% | -6.77% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2.13億 | 台幣 | 9.9895 | +0.04 | +0.39% | -8.22% | -6.76% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣268萬 | 美元 | 10.6235 | +0.01 | +0.08% | +2.93% | +3.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣136萬 | 美元 | 10.6237 | +0.01 | +0.08% | +2.93% | +3.86% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 13.4546 | +0.01 | +0.08% | +3.90% | +4.95% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 台幣 | 11.3342 | +0.04 | +0.39% | -7.02% | -5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.6492 | +0.0489 | +0.39% |
| 2025/07/09 | 12.6003 | +0.0769 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 12.5234 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 12.5219 | +0.0390 | +0.31% |
| 2025/07/03 | 12.4829 | -0.0129 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 12.4958 | -0.0651 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 12.5609 | -0.2789 | -2.17% |
| 2025/06/30 | 12.8398 | +0.3177 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 12.5221 | +0.0672 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 12.4549 | -0.0372 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 12.4921 | -0.0274 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 12.5195 | +0.0534 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 12.4661 | +0.1089 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 12.3572 | -0.0410 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 12.3982 | -0.0116 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 12.4098 | -0.0412 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 12.451 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 12.4464 | -0.0804 | -0.64% |
| 2025/06/12 | 12.5268 | -0.0751 | -0.60% |
| 2025/06/11 | 12.6019 | +0.0018 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 12.6001 | +0.0465 | +0.37% |
| 2025/06/09 | 12.5536 | +0.0148 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 12.5388 | +0.0412 | +0.33% |
| 2025/06/05 | 12.4976 | -0.0202 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 12.5178 | +0.0216 | +0.17% |
| 2025/06/03 | 12.4962 | +0.0390 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 12.4572 | +0.0386 | +0.31% |
| 2025/05/29 | 12.4186 | +0.0304 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 12.3882 | -0.0353 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 12.4235 | +0.0861 | +0.70% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
