群益全民安穩樂退組合R基金(累積型-新台幣)
10.7463
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 10.1920 | +0.03 | +0.31% | -6.24% | -4.84% | 看詳情 |
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.5970 | +0.03 | +0.32% | -5.89% | -4.19% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,893萬 | 台幣 | 9.0582 | +0.03 | +0.31% | -6.66% | -5.30% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,456萬 | 台幣 | 9.0588 | +0.03 | +0.31% | -6.66% | -5.29% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣72.95萬 | 美元 | 9.5622 | +0.01 | +0.06% | +3.84% | +4.72% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 美元 | 10.7590 | +0.01 | +0.06% | +4.35% | +5.17% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 台幣 | 10.7463 | +0.03 | +0.31% | -6.06% | -4.48% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.79萬 | 美元 | 9.5580 | +0.01 | +0.06% | +3.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7463 | +0.0337 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 10.7126 | +0.0341 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 10.6785 | -0.0141 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 10.6926 | +0.0404 | +0.38% |
| 2025/07/03 | 10.6522 | -0.0458 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 10.698 | -0.0510 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 10.749 | -0.1608 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 10.9098 | +0.2011 | +1.88% |
| 2025/06/27 | 10.7087 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.7051 | -0.0316 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 10.7367 | -0.0242 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 10.7609 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/06/23 | 10.771 | +0.0553 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 10.7157 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 10.7232 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.7204 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 10.7179 | -0.0393 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 10.7572 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 10.7706 | -0.0372 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 10.8078 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 10.7984 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 10.7858 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 10.7791 | -0.0261 | -0.24% |
| 2025/06/05 | 10.8052 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 10.8013 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 10.7931 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 10.7897 | +0.0515 | +0.48% |
| 2025/05/29 | 10.7382 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 10.7299 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/05/27 | 10.7415 | +0.0038 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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