群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)
9.8804
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54億 | 台幣 | 11.3007 | +0.01 | +0.11% | +1.27% | +4.07% | 看詳情 |
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 11.7949 | +0.01 | +0.11% | +1.32% | +4.81% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 9.9445 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +3.89% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,299萬 | 台幣 | 9.9437 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +3.88% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 11.2290 | +0.03 | +0.28% | +1.18% | +8.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣17.79萬 | 美元 | 9.8804 | +0.03 | +0.28% | +1.01% | +8.56% | 本頁基金 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 11.9416 | +0.01 | +0.11% | +1.30% | +4.50% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.62萬 | 美元 | 9.8798 | +0.03 | +0.28% | +1.01% | +8.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.8804 | +0.0271 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 9.8533 | +0.0149 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 9.8384 | +0.0270 | +0.28% |
| 2026/01/21 | 9.8114 | +0.0166 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 9.7948 | -0.0160 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 9.8108 | -0.0096 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 9.8204 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 9.817 | +0.0098 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 9.8072 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 9.8058 | +0.0089 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 9.7969 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 9.7918 | -0.0114 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 9.8032 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 9.7994 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 9.7964 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 9.7814 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 9.7818 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 9.7871 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 9.7815 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 9.7685 | +0.0110 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 9.7575 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 9.7499 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 9.7496 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 9.7414 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.7407 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 9.7428 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 9.7364 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 9.7399 | +0.0234 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 9.7165 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 9.7153 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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