群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)
9.3895
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 10.2199 | -0.02 | -0.16% | -5.98% | -1.54% | 看詳情 |
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.6161 | -0.02 | -0.16% | -5.72% | -0.88% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,893萬 | 台幣 | 9.1131 | -0.01 | -0.16% | -6.10% | -1.67% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,456萬 | 台幣 | 9.1140 | -0.01 | -0.16% | -6.09% | -1.66% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣72.95萬 | 美元 | 9.3895 | -0.01 | -0.10% | +1.97% | +5.10% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 美元 | 10.5326 | -0.01 | -0.10% | +2.16% | +5.22% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 台幣 | 10.7698 | -0.02 | -0.16% | -5.86% | -1.10% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.79萬 | 美元 | 9.3872 | -0.01 | -0.10% | +1.94% | +5.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.3895 | -0.0098 | -0.10% |
| 2025/05/20 | 9.3993 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 9.387 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 9.3879 | +0.0162 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 9.3717 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 9.3638 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 9.3595 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 9.3551 | -0.0195 | -0.21% |
| 2025/05/09 | 9.3746 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 9.3792 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 9.3921 | +0.0097 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 9.3824 | -0.0176 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 9.4 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 9.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.36 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.32 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 9.31 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.28 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.26 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 9.21 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/08 | 9.18 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/07 | 9.24 | -0.1100 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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