群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元)
9.5622
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.98億 | 台幣 | 10.1920 | +0.03 | +0.31% | -6.24% | -4.84% | 看詳情 |
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.24億 | 台幣 | 10.5970 | +0.03 | +0.32% | -5.89% | -4.19% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,893萬 | 台幣 | 9.0582 | +0.03 | +0.31% | -6.66% | -5.30% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,456萬 | 台幣 | 9.0588 | +0.03 | +0.31% | -6.66% | -5.29% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣72.95萬 | 美元 | 9.5622 | +0.01 | +0.06% | +3.84% | +4.72% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.89萬 | 美元 | 10.7590 | +0.01 | +0.06% | +4.35% | +5.17% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣300萬 | 台幣 | 10.7463 | +0.03 | +0.31% | -6.06% | -4.48% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.79萬 | 美元 | 9.5580 | +0.01 | +0.06% | +3.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5622 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 9.5565 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 9.5483 | -0.0180 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 9.5663 | -0.0195 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 9.5858 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 9.5946 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 9.5977 | +0.0347 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 9.563 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 9.5642 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 9.5646 | +0.0286 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 9.536 | +0.0145 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 9.5215 | +0.0395 | +0.42% |
| 2025/06/23 | 9.482 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/20 | 9.4808 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 9.4838 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 9.4832 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 9.4842 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 9.483 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 9.4966 | +0.0307 | +0.32% |
| 2025/06/11 | 9.4659 | +0.0168 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 9.4491 | +0.0094 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 9.4397 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 9.438 | -0.0249 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 9.4629 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 9.4518 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 9.4476 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 9.4485 | +0.0308 | +0.33% |
| 2025/05/29 | 9.4177 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/28 | 9.4148 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 9.4139 | +0.0198 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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