群益全民安穩樂退組合基金B(月配型-美元)
9.8798
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類 | 6.95% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 6.67% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 6.59% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 6.37% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股 | 5.81% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD | 5.72% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 5.72% |
| 東方匯理基金策略收益債券 I2 美元 | 5.64% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc) | 4.01% |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) | 3.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鋒裕匯理基金美元短期債券I2(美元) | 6.70% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 6.36% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD | 6.00% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 5.78% |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 | 5.61% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股 | 5.50% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc) | 5.14% |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) | 5.04% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 4.94% |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 4.90% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) | 4.44% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 4.03% |
| 富達基金-歐元公司債基金 (Y股累計歐元) | 3.21% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) | 2.91% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 2.68% |
| SPDR金ETF | 2.46% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2.35% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 2.26% |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 2.22% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2.08% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 | 1.63% |
| 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1- | 1.35% |
| iShares安碩20年以上公債ETF | 1.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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