群益全民安穩樂退組合基金P(累積型-新臺幣)
11.7949
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54億 | 台幣 | 11.3007 | +0.01 | +0.11% | +1.27% | +4.07% | 看詳情 |
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 11.7949 | +0.01 | +0.11% | +1.32% | +4.81% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 9.9445 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +3.89% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,299萬 | 台幣 | 9.9437 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +3.88% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 11.2290 | +0.03 | +0.28% | +1.18% | +8.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣17.79萬 | 美元 | 9.8804 | +0.03 | +0.28% | +1.01% | +8.56% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 11.9416 | +0.01 | +0.11% | +1.30% | +4.50% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.62萬 | 美元 | 9.8798 | +0.03 | +0.28% | +1.01% | +8.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7949 | +0.0132 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 11.7817 | +0.0090 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 11.7727 | +0.0268 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 11.7459 | +0.0254 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 11.7205 | -0.0086 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 11.7291 | -0.0166 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 11.7457 | -0.0063 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 11.752 | +0.0049 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 11.7471 | +0.0084 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.7387 | +0.0202 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 11.7185 | +0.0125 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 11.706 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.7073 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 11.7016 | +0.0171 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 11.6845 | +0.0492 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 11.6353 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 11.6407 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.6448 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 11.6448 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.6443 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 11.6355 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 11.6266 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 11.6238 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 11.6173 | +0.0141 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 11.6032 | +0.0225 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 11.5807 | +0.0551 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 11.5256 | -0.0216 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 11.5472 | +0.0430 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 11.5042 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/09 | 11.5047 | -0.0083 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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