群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣)
11.5741
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.63億 | 台幣 | 11.1529 | +0.01 | +0.13% | +2.60% | +8.16% | 看詳情 |
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 11.5741 | +0.02 | +0.13% | +2.79% | +8.91% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,579萬 | 台幣 | 9.9792 | +0.01 | +0.13% | +2.48% | +8.02% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,551萬 | 台幣 | 9.9784 | +0.01 | +0.13% | +2.47% | +8.01% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.8萬 | 美元 | 10.4496 | +0.01 | +0.09% | +1.35% | +4.53% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.91萬 | 美元 | 9.3470 | +0.01 | +0.09% | +1.17% | +4.28% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 台幣 | 11.7465 | +0.02 | +0.13% | +2.68% | +8.59% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4萬 | 美元 | 9.3446 | +0.01 | +0.09% | +1.14% | +4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.5741 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 11.5587 | +0.0370 | +0.32% |
| 2025/03/28 | 11.5217 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/03/27 | 11.5107 | -0.0089 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 11.5196 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 11.5247 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.5145 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/03/21 | 11.5096 | -0.0159 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 11.5255 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 11.5224 | +0.0246 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 11.4978 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/07 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.46 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/04 | 11.5 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 11.46 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.43 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
