群益全民安穩樂退組合基金B(月配型-新臺幣)
9.9445
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54億 | 台幣 | 11.3007 | +0.01 | +0.11% | +1.27% | +4.07% | 看詳情 |
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 11.7949 | +0.01 | +0.11% | +1.32% | +4.81% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,612萬 | 台幣 | 9.9445 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +3.89% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,299萬 | 台幣 | 9.9437 | +0.01 | +0.11% | +1.11% | +3.88% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.25萬 | 美元 | 11.2290 | +0.03 | +0.28% | +1.18% | +8.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣17.79萬 | 美元 | 9.8804 | +0.03 | +0.28% | +1.01% | +8.56% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 11.9416 | +0.01 | +0.11% | +1.30% | +4.50% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.62萬 | 美元 | 9.8798 | +0.03 | +0.28% | +1.01% | +8.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9445 | +0.0106 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 9.9339 | +0.0074 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 9.9265 | +0.0224 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 9.9041 | +0.0212 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 9.8829 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 9.8909 | -0.0142 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 9.9051 | -0.0055 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 9.9106 | +0.0039 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 9.9067 | +0.0069 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 9.8998 | +0.0165 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 9.8833 | +0.0103 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 9.873 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 9.8742 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 9.8696 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.8719 | +0.0410 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 9.8309 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 9.8357 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 9.8395 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 9.8396 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 9.8403 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 9.833 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 9.8261 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.8239 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 9.8186 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 9.8068 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 9.788 | +0.0459 | +0.47% |
| 2025/12/12 | 9.7421 | -0.0183 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 9.7604 | +0.0361 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 9.7243 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 9.7249 | -0.0072 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
