群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣)
11.1529
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 | 6.71% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 6.40% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD | 6.03% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 5.79% |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股 | 5.47% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 5.26% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc) | 5.16% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 5.09% |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 | 5.03% |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 4.96% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 鋒裕匯理基金美元短期債券I2(美元) | 7.39% |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) | 6.31% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 5.74% |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 5.71% |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) | 5.58% |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)C-累積 | 5.40% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD | 5.20% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) | 5.07% |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 | 4.81% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 4.40% |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) | 4.25% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元) | 4.13% |
| 富達基金-歐元公司債基金 (Y股累計歐元) | 3.48% |
| PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)-美元 | 3.34% |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) | 3.13% |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元) | 2.46% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)C-累積 | 2.46% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2.28% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc) | 2.19% |
| 富達基金-美國基金 (Y股累計美元) | 2.11% |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 1.80% |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 | 1.77% |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 | 1.77% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 1.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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