群益全民成長樂退組合基金R(累積型-新臺幣)
13.6698
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.2億 | 台幣 | 17.1182 | -0.00 | -0.02% | +8.62% | +6.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.12億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.88億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24億 | 台幣 | 16.0945 | -0.00 | -0.03% | +7.66% | +5.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,565萬 | 美元 | 10.9264 | -0.03 | -0.24% | +11.42% | +8.27% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 美元 | 10.9269 | -0.03 | -0.24% | +11.43% | +8.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 15.9679 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +9.37% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 台幣 | 13.6698 | -0.00 | -0.02% | +8.32% | +6.38% | 本頁基金 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣494萬 | 台幣 | 11.6622 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣88.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.6698 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 13.6731 | +0.0334 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 13.6397 | -0.0567 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 13.6964 | +0.1341 | +0.99% |
| 2025/11/26 | 13.5623 | +0.0771 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 13.4852 | +0.1166 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 13.3686 | +0.1611 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 13.2075 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 13.1965 | -0.0803 | -0.60% |
| 2025/11/19 | 13.2768 | +0.0287 | +0.22% |
| 2025/11/18 | 13.2481 | -0.1431 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 13.3912 | -0.0518 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 13.443 | -0.0293 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 13.4723 | -0.1365 | -1.00% |
| 2025/11/12 | 13.6088 | +0.0149 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 13.5939 | +0.1736 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 13.4203 | -0.0150 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 13.4353 | -0.0655 | -0.49% |
| 2025/11/05 | 13.5008 | +0.0263 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 13.4745 | -0.1440 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 13.6185 | +0.0673 | +0.50% |
| 2025/10/31 | 13.5512 | +0.0571 | +0.42% |
| 2025/10/30 | 13.4941 | -0.0702 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 13.5643 | +0.0390 | +0.29% |
| 2025/10/28 | 13.5253 | +0.0044 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 13.5209 | +0.1998 | +1.50% |
| 2025/10/23 | 13.3211 | +0.0835 | +0.63% |
| 2025/10/22 | 13.2376 | -0.0836 | -0.63% |
| 2025/10/21 | 13.3212 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/10/20 | 13.3132 | +0.0639 | +0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
