群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣)
11.5693
台幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.69億 | 台幣 | 14.4607 | +0.06 | +0.45% | -8.24% | +2.29% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.49億 | 台幣 | 9.7443 | +0.04 | +0.44% | -9.45% | +0.24% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.99億 | 台幣 | 9.7442 | +0.04 | +0.44% | -9.45% | +0.24% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7億 | 台幣 | 13.6826 | +0.06 | +0.44% | -8.48% | +1.28% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,976萬 | 美元 | 9.3197 | +0.04 | +0.43% | -8.69% | +0.19% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.3201 | +0.04 | +0.42% | -8.69% | +0.19% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 13.0857 | +0.06 | +0.43% | -7.72% | +1.19% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 11.5693 | +0.05 | +0.45% | -8.33% | +1.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣86.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.5693 | +0.0513 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 11.518 | +0.0242 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 11.4938 | +0.0793 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 11.4145 | -0.0967 | -0.84% |
| 2025/04/09 | 11.5112 | +0.4159 | +3.75% |
| 2025/04/08 | 11.0953 | -0.0966 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 11.1919 | -0.9652 | -7.94% |
| 2025/04/02 | 12.1571 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 12.157 | +0.0570 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 12.15 | -0.1700 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 12.32 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 12.37 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 12.47 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 12.42 | +0.1200 | +0.98% |
| 2025/03/21 | 12.3 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 12.35 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.37 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 12.31 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 12.37 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 12.26 | +0.1500 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 12.11 | -0.0900 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 12.2 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/11 | 12.12 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 12.18 | -0.2300 | -1.85% |
| 2025/03/07 | 12.41 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.45 | -0.1300 | -1.03% |
| 2025/03/05 | 12.58 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 12.47 | -0.1200 | -0.95% |
| 2025/03/03 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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