群益全民成長樂退組合基金A(累積型-美元)
16.9787
美元
+0.09 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.42億 | 台幣 | 18.3237 | +0.06 | +0.34% | +5.37% | +13.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92億 | 台幣 | 11.7122 | +0.04 | +0.33% | +4.78% | +11.40% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.51億 | 台幣 | 17.2029 | +0.06 | +0.33% | +5.30% | +11.95% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 11.7121 | +0.04 | +0.33% | +4.78% | +11.39% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,477萬 | 美元 | 11.5604 | +0.06 | +0.55% | +4.54% | +15.57% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 美元 | 11.5609 | +0.06 | +0.55% | +4.55% | +15.46% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 16.9787 | +0.09 | +0.55% | +5.06% | +16.12% | 本頁基金 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,584萬 | 台幣 | 14.6262 | +0.05 | +0.34% | +5.35% | +12.75% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣1,017萬 | 台幣 | 12.4842 | +0.04 | +0.34% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.9787 | +0.0933 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 16.8854 | +0.0566 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 16.8288 | +0.1207 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 16.7081 | +0.0895 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 16.6186 | -0.1236 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 16.7422 | +0.0396 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 16.7026 | +0.0338 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 16.6688 | +0.0321 | +0.19% |
| 2026/01/13 | 16.6367 | -0.0158 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 16.6525 | +0.0797 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 16.5728 | +0.0856 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 16.4872 | -0.0510 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 16.5382 | -0.0561 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 16.5943 | +0.1687 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 16.4256 | +0.1526 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 16.273 | +0.1128 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 16.1602 | -0.0674 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 16.2276 | +0.0163 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 16.2113 | -0.0286 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 16.2399 | +0.0380 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 16.2019 | +0.0661 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 16.1358 | +0.0574 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 16.0784 | +0.1047 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 15.9737 | +0.1403 | +0.89% |
| 2025/12/18 | 15.8334 | +0.0825 | +0.52% |
| 2025/12/17 | 15.7509 | -0.1308 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 15.8817 | -0.1087 | -0.68% |
| 2025/12/15 | 15.9904 | -0.0639 | -0.40% |
| 2025/12/12 | 16.0543 | -0.1079 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 16.1622 | -0.0043 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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