群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
14.0887
美元
-0.08 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.4543 | -0.09 | -0.62% | -8.28% | -1.20% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.6818 | -0.06 | -0.63% | -9.13% | -2.66% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.6817 | -0.06 | -0.63% | -9.13% | -2.66% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 13.6630 | -0.09 | -0.63% | -8.61% | -2.20% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 9.9837 | -0.06 | -0.56% | -1.21% | +4.04% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 9.9842 | -0.06 | -0.56% | -1.20% | +4.04% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.0887 | -0.08 | -0.56% | -0.64% | +4.67% | 本頁基金 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.5608 | -0.07 | -0.63% | -8.39% | -1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.0887 | -0.0791 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 14.1678 | +0.0082 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 14.1596 | -0.0207 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 14.1803 | +0.0667 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 14.1136 | +0.0155 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 14.0981 | +0.0779 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 14.0202 | +0.0926 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 13.9276 | +0.1906 | +1.39% |
| 2025/05/09 | 13.737 | +0.0254 | +0.19% |
| 2025/05/08 | 13.7116 | +0.0498 | +0.36% |
| 2025/05/07 | 13.6618 | +0.0184 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 13.6434 | -0.0466 | -0.34% |
| 2025/05/05 | 13.69 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 13.66 | +0.2600 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 13.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 13.41 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 13.37 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/25 | 13.33 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 13.25 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/04/23 | 13.12 | +0.1600 | +1.23% |
| 2025/04/22 | 12.96 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/04/21 | 12.85 | -0.1200 | -0.93% |
| 2025/04/17 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 12.95 | -0.1400 | -1.07% |
| 2025/04/15 | 13.09 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 13.03 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 12.93 | +0.1600 | +1.25% |
| 2025/04/10 | 12.77 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/04/09 | 12.83 | +0.4700 | +3.80% |
| 2025/04/08 | 12.36 | -0.0900 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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