群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
13.0857
美元
+0.06 (0.43%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.69億 | 台幣 | 14.4607 | +0.06 | +0.45% | -8.24% | +2.29% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.49億 | 台幣 | 9.7443 | +0.04 | +0.44% | -9.45% | +0.24% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.99億 | 台幣 | 9.7442 | +0.04 | +0.44% | -9.45% | +0.24% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7億 | 台幣 | 13.6826 | +0.06 | +0.44% | -8.48% | +1.28% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,976萬 | 美元 | 9.3197 | +0.04 | +0.43% | -8.69% | +0.19% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.3201 | +0.04 | +0.42% | -8.69% | +0.19% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 13.0857 | +0.06 | +0.43% | -7.72% | +1.19% | 本頁基金 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,033萬 | 台幣 | 11.5693 | +0.05 | +0.45% | -8.33% | +1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 13.0857 | +0.0554 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 13.0303 | +0.1042 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 12.9261 | +0.1526 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 12.7735 | -0.0562 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 12.8297 | +0.4652 | +3.76% |
| 2025/04/08 | 12.3645 | -0.0898 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 12.4543 | -1.0620 | -7.86% |
| 2025/04/02 | 13.5163 | +0.0438 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 13.4725 | +0.0525 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 13.42 | -0.0800 | -0.59% |
| 2025/03/28 | 13.5 | -0.2000 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 13.7 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 13.75 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 13.86 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.83 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 13.72 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 13.77 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 13.78 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 13.73 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/17 | 13.79 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 13.69 | +0.1700 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 13.52 | -0.1000 | -0.73% |
| 2025/03/12 | 13.62 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 13.57 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 13.62 | -0.2900 | -2.08% |
| 2025/03/07 | 13.91 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 13.95 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/03/05 | 14.11 | +0.1700 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 13.94 | -0.1400 | -0.99% |
| 2025/03/03 | 14.08 | -0.0500 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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