群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元)
14.9155
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.8572 | +0.06 | +0.38% | -5.73% | -3.90% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.8391 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.8390 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 14.0246 | +0.05 | +0.38% | -6.19% | -4.85% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 10.4649 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 10.4653 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.9155 | +0.01 | +0.07% | +5.19% | +5.93% | 本頁基金 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.8784 | +0.04 | +0.38% | -5.88% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.9155 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 14.9055 | +0.0685 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 14.837 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 14.8378 | -0.0873 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 14.9251 | +0.1151 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 14.81 | +0.0166 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 14.7934 | +0.0279 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 14.7655 | +0.0051 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 14.7604 | +0.0881 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 14.6723 | +0.0737 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 14.5986 | +0.0521 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 14.5465 | +0.1943 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 14.3522 | +0.0343 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 14.3179 | -0.0558 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 14.3737 | -0.0161 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 14.3898 | -0.0706 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 14.4604 | +0.1061 | +0.74% |
| 2025/06/13 | 14.3543 | -0.1162 | -0.80% |
| 2025/06/12 | 14.4705 | +0.0427 | +0.30% |
| 2025/06/11 | 14.4278 | +0.0190 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 14.4088 | +0.0622 | +0.43% |
| 2025/06/09 | 14.3466 | +0.0101 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 14.3365 | +0.0650 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 14.2715 | -0.0219 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 14.2934 | +0.0528 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 14.2406 | +0.0567 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 14.1839 | +0.0112 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 14.1727 | +0.0311 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 14.1416 | -0.0246 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 14.1662 | +0.1691 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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