群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣)
15.7392
台幣
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.86億 | 台幣 | 15.7392 | +0.06 | +0.40% | +21.48% | +23.73% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.92億 | 台幣 | 10.9215 | +0.04 | +0.40% | +19.74% | +21.86% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.12億 | 台幣 | 10.9215 | +0.04 | +0.40% | +19.74% | +21.86% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.41億 | 台幣 | 14.9514 | +0.06 | +0.40% | +20.41% | +22.51% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,213萬 | 美元 | 10.4356 | +0.03 | +0.24% | +13.11% | +18.32% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣534萬 | 美元 | 10.4362 | +0.03 | +0.24% | +13.12% | +18.32% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 14.2866 | +0.03 | +0.24% | +13.71% | +18.94% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 台幣 | 12.6066 | +0.05 | +0.40% | +21.16% | +23.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.7392 | +0.0634 | +0.40% |
| 2024/11/20 | 15.6758 | +0.0544 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 15.6214 | +0.0282 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 15.5932 | -0.0344 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 15.6276 | -0.1891 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 15.8167 | -0.0380 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 15.8547 | -0.0116 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 15.8663 | +0.0047 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 15.8616 | +0.0589 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 15.8027 | -0.0079 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 15.8106 | +0.1865 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 15.6241 | +0.3141 | +2.05% |
| 2024/11/05 | 15.31 | +0.1100 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 15.2 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 15.21 | -0.1800 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 15.39 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 15.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 15.42 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 15.4 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/23 | 15.45 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 15.52 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 15.51 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 15.55 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 15.54 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 15.5 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 15.54 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 15.59 | +0.0600 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 15.53 | +0.1000 | +0.65% |
| 2024/10/09 | 15.43 | +0.0500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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