群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新臺幣)
11.0123
台幣
-0.06 (-0.53%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.2億 | 台幣 | 17.1182 | -0.00 | -0.02% | +8.62% | +6.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.12億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.88億 | 台幣 | 11.0123 | -0.06 | -0.53% | +6.51% | +4.49% | 看詳情 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.24億 | 台幣 | 16.0945 | -0.00 | -0.03% | +7.66% | +5.61% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,565萬 | 美元 | 10.9264 | -0.03 | -0.24% | +11.42% | +8.27% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣454萬 | 美元 | 10.9269 | -0.03 | -0.24% | +11.43% | +8.18% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣265萬 | 美元 | 15.9679 | +0.04 | +0.26% | +12.61% | +9.37% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,482萬 | 台幣 | 13.6698 | -0.00 | -0.02% | +8.32% | +6.38% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣494萬 | 台幣 | 11.6622 | -0.00 | -0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣88.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.0123 | -0.0583 | -0.53% |
| 2025/12/02 | 11.0706 | +0.0268 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 11.0438 | -0.0465 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 11.0903 | +0.1081 | +0.98% |
| 2025/11/26 | 10.9822 | +0.0623 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 10.9199 | +0.0941 | +0.87% |
| 2025/11/24 | 10.8258 | +0.1299 | +1.21% |
| 2025/11/21 | 10.6959 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 10.6872 | -0.0652 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 10.7524 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 10.7294 | -0.1161 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 10.8455 | -0.0426 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 10.8881 | -0.0239 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 10.912 | -0.1108 | -1.01% |
| 2025/11/12 | 11.0228 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 11.0112 | +0.1400 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 10.8712 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 10.8835 | -0.0533 | -0.49% |
| 2025/11/05 | 10.9368 | -0.0337 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 10.9705 | -0.1174 | -1.06% |
| 2025/11/03 | 11.0879 | +0.0541 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 11.0338 | +0.0463 | +0.42% |
| 2025/10/30 | 10.9875 | -0.0573 | -0.52% |
| 2025/10/29 | 11.0448 | +0.0315 | +0.29% |
| 2025/10/28 | 11.0133 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/10/27 | 11.0099 | +0.1618 | +1.49% |
| 2025/10/23 | 10.8481 | +0.0678 | +0.63% |
| 2025/10/22 | 10.7803 | -0.0683 | -0.63% |
| 2025/10/21 | 10.8486 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/10/20 | 10.8422 | +0.0514 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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