群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
10.8404
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.86億 | 台幣 | 15.6214 | +0.03 | +0.18% | +20.57% | +22.79% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.92億 | 台幣 | 10.8404 | +0.02 | +0.18% | +18.85% | +20.96% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣9.12億 | 台幣 | 10.8403 | +0.02 | +0.18% | +18.85% | +20.95% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.41億 | 台幣 | 14.8403 | +0.03 | +0.18% | +19.51% | +21.58% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣2,213萬 | 美元 | 10.3980 | +0.05 | +0.52% | +12.71% | +18.15% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣534萬 | 美元 | 10.3986 | +0.05 | +0.52% | +12.71% | +18.15% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 14.2351 | +0.07 | +0.52% | +13.30% | +18.73% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 台幣 | 12.5125 | +0.02 | +0.18% | +20.26% | +22.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.8404 | +0.0193 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 10.8211 | -0.0247 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 10.8458 | -0.1316 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 10.9774 | -0.0266 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 11.004 | -0.0084 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.0124 | +0.0030 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 11.0094 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 10.9694 | -0.0059 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 10.9753 | +0.1292 | +1.19% |
| 2024/11/06 | 10.8461 | +0.2161 | +2.03% |
| 2024/11/05 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.61 | -0.1300 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.75 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/23 | 10.78 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.85 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 10.82 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 10.88 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 10.84 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/10/09 | 10.77 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/10/08 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/07 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
