群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新臺幣)
11.7122
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.42億 | 台幣 | 18.3237 | +0.06 | +0.34% | +5.37% | +13.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.92億 | 台幣 | 11.7122 | +0.04 | +0.33% | +4.78% | +11.40% | 本頁基金 |
| A(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.51億 | 台幣 | 17.2029 | +0.06 | +0.33% | +5.30% | +11.95% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 11.7121 | +0.04 | +0.33% | +4.78% | +11.39% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,477萬 | 美元 | 11.5604 | +0.06 | +0.55% | +4.54% | +15.57% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 美元 | 11.5609 | +0.06 | +0.55% | +4.55% | +15.46% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 16.9787 | +0.09 | +0.55% | +5.06% | +16.12% | 看詳情 |
| R(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,584萬 | 台幣 | 14.6262 | +0.05 | +0.34% | +5.35% | +12.75% | 看詳情 |
| TISA(累積型-新臺幣) | 2019/07/23 | - | 不配息 | 台幣1,017萬 | 台幣 | 12.4842 | +0.04 | +0.34% | +5.37% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.7122 | +0.0385 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 11.6737 | +0.0273 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 11.6464 | +0.0769 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 11.5695 | +0.0693 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 11.5002 | -0.0724 | -0.63% |
| 2026/01/16 | 11.5726 | +0.0197 | +0.17% |
| 2026/01/15 | 11.5529 | +0.0099 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 11.543 | +0.0128 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 11.5302 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 11.5317 | +0.0679 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 11.4638 | +0.0682 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 11.3956 | -0.0175 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 11.4131 | -0.0369 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 11.45 | +0.0521 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 11.3979 | +0.1484 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 11.2495 | +0.0713 | +0.64% |
| 2025/12/31 | 11.1782 | -0.0431 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 11.2213 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.2179 | -0.0215 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 11.2394 | +0.0174 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 11.222 | +0.0358 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 11.1862 | +0.0345 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 11.1517 | +0.0714 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 11.0803 | +0.1008 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 10.9795 | +0.0538 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 10.9257 | -0.0730 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 10.9987 | -0.0418 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 11.0405 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 11.0218 | -0.0975 | -0.88% |
| 2025/12/11 | 11.1193 | +0.0184 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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