群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
9.8391
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.8572 | +0.06 | +0.38% | -5.73% | -3.90% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.8391 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.8390 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 14.0246 | +0.05 | +0.38% | -6.19% | -4.85% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 10.4649 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 10.4653 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.9155 | +0.01 | +0.07% | +5.19% | +5.93% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.8784 | +0.04 | +0.38% | -5.88% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.8391 | +0.0369 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 9.8022 | +0.0725 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 9.7297 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 9.7236 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 9.7066 | -0.0377 | -0.39% |
| 2025/07/02 | 9.7443 | -0.0447 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 9.789 | -0.2216 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 10.0106 | +0.2451 | +2.51% |
| 2025/06/27 | 9.7655 | +0.0633 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 9.7022 | -0.0261 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 9.7283 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 9.7414 | +0.0657 | +0.68% |
| 2025/06/23 | 9.6757 | +0.0897 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 9.586 | -0.0416 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 9.6276 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 9.6361 | -0.0423 | -0.44% |
| 2025/06/16 | 9.6784 | +0.0228 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 9.6556 | -0.0756 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 9.7312 | -0.0563 | -0.58% |
| 2025/06/11 | 9.7875 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.786 | +0.0445 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 9.7415 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 9.7291 | +0.0470 | +0.49% |
| 2025/06/05 | 9.6821 | -0.0246 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 9.7067 | -0.0299 | -0.31% |
| 2025/06/03 | 9.7366 | +0.0443 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 9.6923 | +0.0268 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 9.6655 | +0.0272 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 9.6383 | -0.0306 | -0.32% |
| 2025/05/27 | 9.6689 | +0.0931 | +0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
