群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣)
9.6818
台幣
-0.06 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.4543 | -0.09 | -0.62% | -8.28% | -1.20% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.6818 | -0.06 | -0.63% | -9.13% | -2.66% | 本頁基金 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.6817 | -0.06 | -0.63% | -9.13% | -2.66% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 13.6630 | -0.09 | -0.63% | -8.61% | -2.20% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 9.9837 | -0.06 | -0.56% | -1.21% | +4.04% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 9.9842 | -0.06 | -0.56% | -1.20% | +4.04% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.0887 | -0.08 | -0.56% | -0.64% | +4.67% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.5608 | -0.07 | -0.63% | -8.39% | -1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.6818 | -0.0611 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 9.7429 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 9.7457 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 9.7493 | +0.0404 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 9.7089 | -0.0199 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 9.7288 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 9.7296 | +0.1084 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 9.6212 | +0.1341 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 9.4871 | +0.0192 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 9.4679 | +0.0368 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 9.4311 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 9.4137 | -0.0363 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 9.45 | -0.2700 | -2.78% |
| 2025/05/02 | 9.72 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/30 | 9.82 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/04/29 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.93 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 9.87 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/04/23 | 9.76 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 9.65 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/04/21 | 9.55 | -0.1100 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.64 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 9.74 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/11 | 9.68 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/04/10 | 9.61 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/04/09 | 9.7 | +0.3500 | +3.74% |
| 2025/04/08 | 9.35 | -0.0800 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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