群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)
10.3
台幣
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.69億 | 台幣 | 15.1900 | +0.07 | +0.46% | -3.62% | +5.61% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.49億 | 台幣 | 10.3000 | +0.05 | +0.49% | -4.29% | +4.12% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.99億 | 台幣 | 10.3000 | +0.05 | +0.49% | -4.29% | +4.12% | 本頁基金 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7億 | 台幣 | 14.3800 | +0.06 | +0.42% | -3.81% | +4.58% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,976萬 | 美元 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | -5.46% | +0.56% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | -5.46% | +0.55% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 13.4700 | +0.05 | +0.37% | -5.01% | +0.99% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 台幣 | 12.1600 | +0.06 | +0.50% | -3.65% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 10.25 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/28 | 10.29 | -0.1500 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 10.44 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 10.48 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 10.52 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 10.42 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.48 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 10.43 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 10.48 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 10.39 | +0.1300 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 10.26 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 10.34 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/03/11 | 10.27 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 10.32 | -0.2000 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 10.55 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/03/05 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/04 | 10.62 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/03 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/27 | 10.73 | -0.1300 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 10.86 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/02/25 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 10.85 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 10.96 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/02/20 | 11.08 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 11.14 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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