群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
14.0246
台幣
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.8572 | +0.06 | +0.38% | -5.73% | -3.90% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.8391 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.8390 | +0.04 | +0.38% | -7.65% | -6.34% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 14.0246 | +0.05 | +0.38% | -6.19% | -4.85% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 10.4649 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 10.4653 | +0.01 | +0.07% | +3.56% | +4.36% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.9155 | +0.01 | +0.07% | +5.19% | +5.93% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.8784 | +0.04 | +0.38% | -5.88% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.0246 | +0.0526 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 13.972 | +0.1034 | +0.75% |
| 2025/07/08 | 13.8686 | +0.0087 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 13.8599 | +0.0241 | +0.17% |
| 2025/07/03 | 13.8358 | +0.0157 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 13.8201 | -0.0635 | -0.46% |
| 2025/07/01 | 13.8836 | -0.3142 | -2.21% |
| 2025/06/30 | 14.1978 | +0.3476 | +2.51% |
| 2025/06/27 | 13.8502 | +0.0897 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 13.7605 | -0.0370 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 13.7975 | -0.0185 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 13.816 | +0.0931 | +0.68% |
| 2025/06/23 | 13.7229 | +0.1273 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 13.5956 | -0.0591 | -0.43% |
| 2025/06/18 | 13.6547 | -0.0120 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 13.6667 | -0.0601 | -0.44% |
| 2025/06/16 | 13.7268 | +0.0324 | +0.24% |
| 2025/06/13 | 13.6944 | -0.1072 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 13.8016 | -0.0798 | -0.57% |
| 2025/06/11 | 13.8814 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 13.8794 | +0.0632 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 13.8162 | +0.0176 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 13.7986 | +0.0666 | +0.48% |
| 2025/06/05 | 13.732 | -0.0348 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 13.7668 | +0.0265 | +0.19% |
| 2025/06/03 | 13.7403 | +0.0625 | +0.46% |
| 2025/06/02 | 13.6778 | +0.0377 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 13.6401 | +0.0385 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 13.6016 | -0.0432 | -0.32% |
| 2025/05/27 | 13.6448 | +0.1314 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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