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群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
14.8916
台幣
+0.05 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣44.86億台幣15.6758+0.05+0.35%+20.99%+23.94%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣14.92億台幣10.8778+0.04+0.35%+19.26%+22.15%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣9.12億台幣10.8778+0.04+0.35%+19.26%+22.15%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣7.41億台幣14.8916+0.05+0.35%+19.93%+22.72%本頁基金
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣2,213萬美元10.4102+0.01+0.12%+12.84%+18.16%看詳情
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣534萬美元10.4108+0.01+0.12%+12.85%+18.16%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣320萬美元14.2518+0.02+0.12%+13.43%+18.77%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣491萬台幣12.5560+0.04+0.35%+20.68%+23.58%看詳情
所有級別累計台幣86.18億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2014.8916+0.0513+0.35%
2024/11/1914.8403+0.0263+0.18%
2024/11/1814.814-0.0338-0.23%
2024/11/1514.8478-0.1801-1.20%
2024/11/1415.0279-0.0365-0.24%
2024/11/1315.0644-0.0115-0.08%
2024/11/1215.0759+0.0041+0.03%
2024/11/1115.0718+0.0548+0.36%
2024/11/0815.017-0.0080-0.05%
2024/11/0715.025+0.1768+1.19%
2024/11/0614.8482+0.2982+2.05%
2024/11/0514.55+0.1000+0.69%
2024/11/0414.45-0.0100-0.07%
2024/11/0114.46-0.1700-1.16%
2024/10/3014.63-0.0500-0.34%
2024/10/2914.68+0.0100+0.07%
2024/10/2814.67+0.0100+0.07%
2024/10/2514.66+0.0200+0.14%
2024/10/2414.64-0.0500-0.34%
2024/10/2314.69-0.0700-0.47%
2024/10/2214.76+0.0200+0.14%
2024/10/2114.74-0.0500-0.34%
2024/10/1814.79+0.0100+0.07%
2024/10/1714.78+0.0400+0.27%
2024/10/1614.74-0.0400-0.27%
2024/10/1514.78-0.0400-0.27%
2024/10/1414.82+0.0500+0.34%
2024/10/1114.77+0.1000+0.68%
2024/10/0914.67+0.0500+0.34%
2024/10/0814.62+0.0400+0.27%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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