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群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
14.4563
台幣
-0.17 (-1.18%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
P基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣43.99億台幣15.2097-0.18-1.17%+18.18%+22.40%看詳情
NB基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣15.08億台幣10.6124-0.13-1.18%+16.62%+20.63%看詳情
B基金(月配型-新台幣)2019/07/23無限制月配台幣9.13億台幣10.6124-0.13-1.18%+16.62%+20.63%看詳情
NB基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣2,382萬美元10.3234-0.10-0.98%+12.61%+21.27%看詳情
A基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣7.28億台幣14.4563-0.17-1.18%+17.21%+21.21%本頁基金
B基金(月配型-美元)2019/07/23無限制月配台幣543萬美元10.3240-0.10-0.98%+12.62%+21.28%看詳情
A基金(累積型-美元)2019/07/23無限制不配息台幣375萬美元14.0628-0.14-0.98%+13.17%+21.87%看詳情
R基金(累積型-新台幣)2019/07/23無限制不配息台幣386萬台幣12.1845-0.14-1.18%+17.89%+22.04%看詳情
所有級別累計台幣85.96億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0114.4563-0.1724-1.18%
2024/10/3014.6287-0.0471-0.32%
2024/10/2914.6758+0.0098+0.07%
2024/10/2814.666+0.0077+0.05%
2024/10/2514.6583+0.0156+0.11%
2024/10/2414.6427-0.0448-0.31%
2024/10/2314.6875-0.0681-0.46%
2024/10/2214.7556+0.0113+0.08%
2024/10/2114.7443-0.0430-0.29%
2024/10/1814.7873+0.0096+0.06%
2024/10/1714.7777+0.0350+0.24%
2024/10/1614.7427-0.0331-0.22%
2024/10/1514.7758-0.0458-0.31%
2024/10/1414.8216+0.0516+0.35%
2024/10/1114.77+0.1000+0.68%
2024/10/0914.67+0.0500+0.34%
2024/10/0814.62+0.0400+0.27%
2024/10/0714.58+0.0600+0.41%
2024/10/0414.52+0.1100+0.76%
2024/10/0114.41+0.0200+0.14%
2024/09/3014.39-0.0400-0.28%
2024/09/2714.43-0.1200-0.82%
2024/09/2614.55+0.0900+0.62%
2024/09/2514.46-0.0300-0.21%
2024/09/2414.49+0.0200+0.14%
2024/09/2314.47+0.0500+0.35%
2024/09/2014.42+0.0000+0.00%
2024/09/1914.42+0.2000+1.41%
2024/09/1814.22-0.0400-0.28%
2024/09/1614.26+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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