群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
13.663
台幣
-0.09 (-0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.94億 | 台幣 | 14.4543 | -0.09 | -0.62% | -8.28% | -1.20% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣13.16億 | 台幣 | 9.6818 | -0.06 | -0.63% | -9.13% | -2.66% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.21億 | 台幣 | 9.6817 | -0.06 | -0.63% | -9.13% | -2.66% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.38億 | 台幣 | 13.6630 | -0.09 | -0.63% | -8.61% | -2.20% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,832萬 | 美元 | 9.9837 | -0.06 | -0.56% | -1.21% | +4.04% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 美元 | 9.9842 | -0.06 | -0.56% | -1.20% | +4.04% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣220萬 | 美元 | 14.0887 | -0.08 | -0.56% | -0.64% | +4.67% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,080萬 | 台幣 | 11.5608 | -0.07 | -0.63% | -8.39% | -1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.663 | -0.0863 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 13.7493 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 13.7532 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 13.7582 | +0.0570 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 13.7012 | -0.0281 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 13.7293 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 13.7305 | +0.1530 | +1.13% |
| 2025/05/12 | 13.5775 | +0.1893 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 13.3882 | +0.0270 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 13.3612 | +0.0520 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 13.3092 | +0.0245 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 13.2847 | +0.0147 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 13.27 | -0.3800 | -2.78% |
| 2025/05/02 | 13.65 | -0.1400 | -1.02% |
| 2025/04/30 | 13.79 | -0.1100 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 13.9 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 13.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 13.94 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 13.86 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 13.71 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 13.55 | +0.1400 | +1.04% |
| 2025/04/21 | 13.41 | -0.1500 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 13.56 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.54 | -0.1400 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 13.68 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 13.62 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 13.59 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/04/10 | 13.5 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/04/09 | 13.62 | +0.5000 | +3.81% |
| 2025/04/08 | 13.12 | -0.1200 | -0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
