群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)
14.38
台幣
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.69億 | 台幣 | 15.1900 | +0.07 | +0.46% | -3.62% | +5.61% | 看詳情 |
| NB基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣14.49億 | 台幣 | 10.3000 | +0.05 | +0.49% | -4.29% | +4.12% | 看詳情 |
| B基金(月配型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣8.99億 | 台幣 | 10.3000 | +0.05 | +0.49% | -4.29% | +4.12% | 看詳情 |
| A基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣7億 | 台幣 | 14.3800 | +0.06 | +0.42% | -3.81% | +4.58% | 本頁基金 |
| NB基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,976萬 | 美元 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | -5.46% | +0.56% | 看詳情 |
| B基金(月配型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.6500 | +0.04 | +0.42% | -5.46% | +0.55% | 看詳情 |
| A基金(累積型-美元) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣258萬 | 美元 | 13.4700 | +0.05 | +0.37% | -5.01% | +0.99% | 看詳情 |
| R基金(累積型-新台幣) | 2019/07/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣946萬 | 台幣 | 12.1600 | +0.06 | +0.50% | -3.65% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣86.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.38 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 14.32 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 14.37 | -0.2100 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 14.58 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 14.63 | -0.1200 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 14.75 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 14.69 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 14.56 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 14.62 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 14.64 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 14.57 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 14.64 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 14.51 | +0.1800 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 14.33 | -0.1100 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 14.44 | +0.1000 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 14.34 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 14.41 | -0.2800 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 14.69 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 14.73 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 14.89 | +0.1400 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 14.75 | -0.1500 | -1.01% |
| 2025/03/03 | 14.9 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 14.91 | -0.1800 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 15.09 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 15.03 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 15.08 | -0.1500 | -0.98% |
| 2025/02/21 | 15.23 | -0.1700 | -1.10% |
| 2025/02/20 | 15.4 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/02/19 | 15.45 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/02/18 | 15.49 | +0.0600 | +0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
