國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
21.285
台幣
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.64億 | 台幣 | 21.2850 | +0.07 | +0.33% | +5.32% | +15.53% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.1億 | 台幣 | 20.6075 | +0.07 | +0.32% | +5.30% | +15.13% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 20.7724 | +0.07 | +0.33% | +5.30% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.66萬 | 美元 | 0.6471 | +0.00 | +0.54% | +5.07% | +19.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.285 | +0.0695 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 21.2155 | +0.0632 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 21.1523 | +0.1506 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 21.0017 | +0.1209 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 20.8808 | -0.1009 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 20.9817 | +0.0494 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 20.9323 | +0.0298 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 20.9025 | +0.0168 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 20.8857 | +0.0224 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 20.8633 | +0.1339 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 20.7294 | +0.0793 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 20.6501 | -0.0344 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 20.6845 | -0.0255 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 20.71 | +0.1544 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 20.5556 | +0.2485 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 20.3071 | +0.0981 | +0.49% |
| 2025/12/31 | 20.209 | -0.0487 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 20.2577 | -0.0062 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 20.2639 | +0.0706 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 20.1933 | +0.0839 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 20.1094 | +0.1644 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 19.945 | +0.1696 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 19.7754 | +0.0551 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 19.7203 | -0.0821 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 19.8024 | -0.1042 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 19.9066 | +0.0021 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 19.9045 | -0.1045 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 20.009 | +0.0652 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 19.9438 | +0.1117 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 19.8321 | -0.0096 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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