國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
17.0693
台幣
+0.08 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.27億 | 台幣 | 17.0693 | +0.08 | +0.49% | -5.38% | -3.94% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.11億 | 台幣 | 16.5572 | +0.08 | +0.49% | -5.55% | -4.29% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.6833 | +0.08 | +0.49% | -5.53% | -4.23% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.78萬 | 美元 | 0.5598 | +0.00 | +0.20% | +5.62% | +5.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.0693 | +0.0836 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 16.9857 | +0.1083 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 16.8774 | +0.0031 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 16.8743 | -0.0143 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 16.8886 | +0.0410 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 16.8476 | -0.0119 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 16.8595 | -0.0831 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 16.9426 | -0.3363 | -1.95% |
| 2025/06/30 | 17.2789 | +0.4145 | +2.46% |
| 2025/06/27 | 16.8644 | +0.0870 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 16.7774 | -0.0256 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 16.803 | -0.0451 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 16.8481 | +0.2311 | +1.39% |
| 2025/06/20 | 16.617 | -0.0688 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 16.6858 | -0.0117 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 16.6975 | -0.0714 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 16.7689 | +0.0333 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 16.7356 | -0.1458 | -0.86% |
| 2025/06/12 | 16.8814 | -0.1065 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 16.9879 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 16.9867 | +0.1136 | +0.67% |
| 2025/06/06 | 16.8731 | +0.0580 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 16.8151 | -0.0128 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 16.8279 | +0.0496 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 16.7783 | +0.0796 | +0.48% |
| 2025/06/02 | 16.6987 | +0.0759 | +0.46% |
| 2025/05/28 | 16.6228 | -0.0575 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 16.6803 | +0.1495 | +0.90% |
| 2025/05/23 | 16.5308 | -0.0806 | -0.49% |
| 2025/05/22 | 16.6114 | -0.0998 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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