國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R
20.7724
台幣
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.64億 | 台幣 | 21.2850 | +0.07 | +0.33% | +5.32% | +15.53% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.1億 | 台幣 | 20.6075 | +0.07 | +0.32% | +5.30% | +15.13% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 20.7724 | +0.07 | +0.33% | +5.30% | +15.21% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.66萬 | 美元 | 0.6471 | +0.00 | +0.54% | +5.07% | +19.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.7724 | +0.0674 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 20.705 | +0.0615 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 20.6435 | +0.1468 | +0.72% |
| 2026/01/21 | 20.4967 | +0.1179 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 20.3788 | -0.0991 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 20.4779 | +0.0480 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 20.4299 | +0.0289 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 20.401 | +0.0163 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 20.3847 | +0.0217 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 20.363 | +0.1303 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 20.2327 | +0.0772 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 20.1555 | -0.0337 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 20.1892 | -0.0251 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 20.2143 | +0.1506 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 20.0637 | +0.2421 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 19.8216 | +0.0955 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 19.7261 | -0.0478 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 19.7739 | -0.0062 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 19.7801 | +0.0681 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 19.712 | +0.0817 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 19.6303 | +0.1601 | +0.82% |
| 2025/12/19 | 19.4702 | +0.1654 | +0.86% |
| 2025/12/18 | 19.3048 | +0.0536 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 19.2512 | -0.0803 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 19.3315 | -0.1018 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 19.4333 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 19.4317 | -0.1022 | -0.52% |
| 2025/12/11 | 19.5339 | +0.0635 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 19.4704 | +0.1089 | +0.56% |
| 2025/12/09 | 19.3615 | -0.0096 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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