國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
18.4475
台幣
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.8億 | 台幣 | 18.4475 | +0.02 | +0.13% | +2.26% | +20.82% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 台幣 | 17.9220 | +0.02 | +0.13% | +2.24% | +20.37% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 18.0529 | +0.02 | +0.13% | +2.22% | +20.46% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.09萬 | 美元 | 0.5406 | +0.00 | +0.15% | +2.00% | +14.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 18.4475 | +0.0240 | +0.13% |
| 2025/01/22 | 18.4235 | +0.1418 | +0.78% |
| 2025/01/21 | 18.2817 | +0.0529 | +0.29% |
| 2025/01/17 | 18.2288 | +0.0998 | +0.55% |
| 2025/01/16 | 18.129 | -0.0294 | -0.16% |
| 2025/01/15 | 18.1584 | +0.2662 | +1.49% |
| 2025/01/14 | 17.8922 | -0.0178 | -0.10% |
| 2025/01/13 | 17.91 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/01/10 | 17.96 | -0.1600 | -0.88% |
| 2025/01/08 | 18.12 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/01/07 | 18.15 | -0.1500 | -0.82% |
| 2025/01/06 | 18.3 | +0.1500 | +0.83% |
| 2025/01/03 | 18.15 | +0.1200 | +0.67% |
| 2025/01/02 | 18.03 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/31 | 18.04 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/12/30 | 18.01 | -0.1900 | -1.04% |
| 2024/12/27 | 18.2 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/12/23 | 18.13 | +0.1500 | +0.83% |
| 2024/12/20 | 17.98 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/19 | 17.97 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/12/18 | 18.07 | -0.2600 | -1.42% |
| 2024/12/17 | 18.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 18.33 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/13 | 18.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 18.32 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 18.34 | +0.0900 | +0.49% |
| 2024/12/10 | 18.25 | -0.1100 | -0.60% |
| 2024/12/09 | 18.36 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 18.35 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 18.33 | +0.0300 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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