國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
19.8385
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.22億 | 台幣 | 19.8385 | -0.01 | -0.05% | +9.97% | +8.41% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01億 | 台幣 | 19.2169 | -0.01 | -0.05% | +9.62% | +8.02% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 19.3686 | -0.01 | -0.05% | +9.67% | +8.08% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 0.6066 | +0.00 | +0.25% | +14.45% | +12.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣48.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 19.8385 | -0.0094 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 19.8479 | +0.0232 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 19.8247 | -0.0491 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 19.8738 | +0.1692 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 19.7046 | +0.1328 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 19.5718 | +0.2012 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 19.3706 | +0.1276 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 19.243 | -0.0773 | -0.40% |
| 2025/11/20 | 19.3203 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 19.3191 | -0.0071 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 19.3262 | -0.1959 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 19.5221 | -0.0707 | -0.36% |
| 2025/11/14 | 19.5928 | -0.1607 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 19.7535 | -0.1434 | -0.72% |
| 2025/11/12 | 19.8969 | +0.0240 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 19.8729 | +0.0777 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 19.7952 | +0.2336 | +1.19% |
| 2025/11/07 | 19.5616 | -0.0610 | -0.31% |
| 2025/11/06 | 19.6226 | -0.0360 | -0.18% |
| 2025/11/05 | 19.6586 | -0.0278 | -0.14% |
| 2025/11/04 | 19.6864 | -0.1585 | -0.80% |
| 2025/11/03 | 19.8449 | +0.0857 | +0.43% |
| 2025/10/31 | 19.7592 | +0.0395 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 19.7197 | -0.0269 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 19.7466 | +0.0663 | +0.34% |
| 2025/10/28 | 19.6803 | +0.0523 | +0.27% |
| 2025/10/27 | 19.628 | +0.2548 | +1.32% |
| 2025/10/23 | 19.3732 | +0.0914 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 19.2818 | -0.1369 | -0.70% |
| 2025/10/21 | 19.4187 | -0.0474 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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