國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P
16.726
台幣
-0.02 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.78億 | 台幣 | 16.7260 | -0.02 | -0.11% | -7.28% | +0.70% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.24億 | 台幣 | 16.2326 | -0.02 | -0.11% | -7.40% | +0.33% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 16.3546 | -0.02 | -0.11% | -7.39% | +0.40% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.78萬 | 美元 | 0.5315 | +0.00 | +0.21% | +0.28% | +6.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 16.726 | -0.0177 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 16.7437 | -0.0333 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 16.777 | +0.1688 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 16.6082 | +0.2816 | +1.72% |
| 2025/05/08 | 16.3266 | +0.0566 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 16.27 | +0.0254 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 16.2446 | +0.0255 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 16.2191 | -0.4809 | -2.88% |
| 2025/05/02 | 16.7 | -0.2100 | -1.24% |
| 2025/04/30 | 16.91 | -0.1300 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 17.04 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 17.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 17.08 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 16.97 | +0.1700 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 16.8 | +0.1300 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 16.67 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 16.68 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 16.66 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 16.78 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 16.75 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/04/11 | 16.68 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/04/10 | 16.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 16.63 | +0.3800 | +2.34% |
| 2025/04/08 | 16.25 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/07 | 16.29 | -1.3500 | -7.65% |
| 2025/04/02 | 17.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 17.65 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 17.56 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 17.65 | -0.1700 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 17.82 | -0.0800 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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