國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A
0.6066
美元
+0.00 (0.25%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.22億 | 台幣 | 19.8385 | -0.01 | -0.05% | +9.97% | +8.41% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.01億 | 台幣 | 19.2169 | -0.01 | -0.05% | +9.62% | +8.02% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 19.3686 | -0.01 | -0.05% | +9.67% | +8.08% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.93萬 | 美元 | 0.6066 | +0.00 | +0.25% | +14.45% | +12.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣48.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.6066 | +0.0015 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 0.6051 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 0.6045 | -0.0020 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 0.6065 | +0.0041 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 0.6024 | +0.0057 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 0.5967 | +0.0063 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 0.5904 | +0.0036 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 0.5868 | -0.0049 | -0.83% |
| 2025/11/20 | 0.5917 | -0.0008 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 0.5925 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 0.5934 | -0.0068 | -1.13% |
| 2025/11/17 | 0.6002 | -0.0027 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 0.6029 | -0.0063 | -1.03% |
| 2025/11/13 | 0.6092 | -0.0047 | -0.77% |
| 2025/11/12 | 0.6139 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 0.6135 | +0.0015 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 0.612 | +0.0080 | +1.32% |
| 2025/11/07 | 0.604 | -0.0038 | -0.63% |
| 2025/11/06 | 0.6078 | -0.0010 | -0.16% |
| 2025/11/05 | 0.6088 | -0.0018 | -0.29% |
| 2025/11/04 | 0.6106 | -0.0063 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 0.6169 | +0.0008 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 0.6161 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 0.6155 | -0.0026 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 0.6181 | +0.0020 | +0.32% |
| 2025/10/28 | 0.6161 | +0.0035 | +0.57% |
| 2025/10/27 | 0.6126 | +0.0098 | +1.63% |
| 2025/10/23 | 0.6028 | +0.0012 | +0.20% |
| 2025/10/22 | 0.6016 | -0.0050 | -0.82% |
| 2025/10/21 | 0.6066 | -0.0023 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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