國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A
0.6471
美元
+0.00 (0.54%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.64億 | 台幣 | 21.2850 | +0.07 | +0.33% | +5.32% | +15.53% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.1億 | 台幣 | 20.6075 | +0.07 | +0.32% | +5.30% | +15.13% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 20.7724 | +0.07 | +0.33% | +5.30% | +15.21% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.66萬 | 美元 | 0.6471 | +0.00 | +0.54% | +5.07% | +19.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣49.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6471 | +0.0035 | +0.54% |
| 2026/01/23 | 0.6436 | +0.0026 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 0.641 | +0.0049 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 0.6361 | +0.0033 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 0.6328 | -0.0039 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 0.6367 | +0.0020 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 0.6347 | +0.0016 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 0.6331 | +0.0010 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 0.6321 | +0.0002 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 0.6319 | +0.0033 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 0.6286 | +0.0019 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 0.6267 | -0.0020 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 0.6287 | -0.0009 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 0.6296 | +0.0051 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 0.6245 | +0.0052 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 0.6193 | +0.0034 | +0.55% |
| 2025/12/31 | 0.6159 | -0.0017 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 0.6176 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 0.6174 | +0.0033 | +0.54% |
| 2025/12/23 | 0.6141 | +0.0028 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 0.6113 | +0.0051 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 0.6062 | +0.0049 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 0.6013 | +0.0019 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 0.5994 | -0.0035 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 0.6029 | -0.0050 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 0.6079 | -0.0034 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 0.6113 | -0.0020 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 0.6133 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 0.6124 | +0.0035 | +0.57% |
| 2025/12/09 | 0.6089 | -0.0005 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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