國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A
0.5315
美元
0.00 (-0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.27億 | 台幣 | 16.7112 | -0.11 | -0.63% | -7.37% | +0.01% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.11億 | 台幣 | 16.2174 | -0.10 | -0.63% | -7.49% | -0.32% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.3394 | -0.10 | -0.63% | -7.48% | -0.25% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.78萬 | 美元 | 0.5315 | -0.00 | -0.56% | +0.28% | +6.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣39.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.5315 | -0.0030 | -0.56% |
| 2025/05/20 | 0.5345 | +0.0012 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 0.5333 | -0.0002 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 0.5335 | +0.0020 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 0.5315 | +0.0011 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 0.5304 | +0.0019 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 0.5285 | +0.0030 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 0.5255 | +0.0086 | +1.66% |
| 2025/05/08 | 0.5169 | +0.0017 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 0.5152 | +0.0005 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 0.5147 | -0.0053 | -1.02% |
| 2025/05/05 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.52 | +0.0100 | +1.96% |
| 2025/04/30 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.51 | +0.0100 | +2.00% |
| 2025/04/25 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.5 | +0.0100 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.49 | -0.0100 | -2.00% |
| 2025/04/15 | 0.5 | +0.0100 | +2.04% |
| 2025/04/14 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.49 | +0.0100 | +2.08% |
| 2025/04/09 | 0.48 | +0.0100 | +2.13% |
| 2025/04/08 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.47 | -0.0400 | -7.84% |
| 2025/04/02 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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