國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A
0.5598
美元
+0.00 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.27億 | 台幣 | 17.0693 | +0.08 | +0.49% | -5.38% | -3.94% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.11億 | 台幣 | 16.5572 | +0.08 | +0.49% | -5.55% | -4.29% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.6833 | +0.08 | +0.49% | -5.53% | -4.23% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.78萬 | 美元 | 0.5598 | +0.00 | +0.20% | +5.62% | +5.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣39.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5598 | +0.0011 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 0.5587 | +0.0020 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 0.5567 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 0.557 | -0.0027 | -0.48% |
| 2025/07/04 | 0.5597 | -0.0006 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 0.5603 | +0.0033 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 0.557 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 0.5566 | +0.0024 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 0.5542 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 0.5542 | +0.0026 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 0.5516 | +0.0034 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 0.5482 | +0.0012 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 0.547 | +0.0074 | +1.37% |
| 2025/06/20 | 0.5396 | -0.0020 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 0.5416 | -0.0006 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 0.5422 | -0.0026 | -0.48% |
| 2025/06/16 | 0.5448 | +0.0038 | +0.70% |
| 2025/06/13 | 0.541 | -0.0048 | -0.88% |
| 2025/06/12 | 0.5458 | +0.0013 | +0.24% |
| 2025/06/11 | 0.5445 | +0.0007 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 0.5438 | +0.0031 | +0.57% |
| 2025/06/06 | 0.5407 | +0.0017 | +0.32% |
| 2025/06/05 | 0.539 | +0.0002 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 0.5388 | +0.0025 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 0.5363 | +0.0022 | +0.41% |
| 2025/06/02 | 0.5341 | +0.0010 | +0.19% |
| 2025/05/28 | 0.5331 | -0.0010 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 0.5341 | +0.0060 | +1.14% |
| 2025/05/23 | 0.5281 | -0.0018 | -0.34% |
| 2025/05/22 | 0.5299 | -0.0016 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
