國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A
16.5572
台幣
+0.08 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.27億 | 台幣 | 17.0693 | +0.08 | +0.49% | -5.38% | -3.94% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.11億 | 台幣 | 16.5572 | +0.08 | +0.49% | -5.55% | -4.29% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 16.6833 | +0.08 | +0.49% | -5.53% | -4.23% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.78萬 | 美元 | 0.5598 | +0.00 | +0.20% | +5.62% | +5.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.5572 | +0.0810 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 16.4762 | +0.1049 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 16.3713 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 16.3685 | -0.0144 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 16.3829 | +0.0397 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 16.3432 | -0.0117 | -0.07% |
| 2025/07/02 | 16.3549 | -0.0807 | -0.49% |
| 2025/07/01 | 16.4356 | -0.3265 | -1.95% |
| 2025/06/30 | 16.7621 | +0.4017 | +2.46% |
| 2025/06/27 | 16.3604 | +0.0842 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 16.2762 | -0.0250 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 16.3012 | -0.0439 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 16.3451 | +0.2237 | +1.39% |
| 2025/06/20 | 16.1214 | -0.0671 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 16.1885 | -0.0115 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 16.2 | -0.0695 | -0.43% |
| 2025/06/16 | 16.2695 | +0.0320 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 16.2375 | -0.1417 | -0.87% |
| 2025/06/12 | 16.3792 | -0.1035 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 16.4827 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 16.4816 | +0.1096 | +0.67% |
| 2025/06/06 | 16.372 | +0.0561 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 16.3159 | -0.0126 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 16.3285 | +0.0480 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 16.2805 | +0.0771 | +0.48% |
| 2025/06/02 | 16.2034 | +0.0729 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 16.1305 | -0.0559 | -0.35% |
| 2025/05/27 | 16.1864 | +0.1444 | +0.90% |
| 2025/05/23 | 16.042 | -0.0784 | -0.49% |
| 2025/05/22 | 16.1204 | -0.0970 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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