國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A
18.0045
台幣
-0.04 (-0.24%)
最新淨值(2025/02/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起~2029/12/31RR4,2030/1/1~2039/12/31RR3,2040/1/1~2044/12/31RR3,2045/1/1~RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.8億 | 台幣 | 18.5372 | -0.05 | -0.24% | +2.76% | +18.77% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.9億 | 台幣 | 18.0045 | -0.04 | -0.24% | +2.71% | +18.33% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 18.1370 | -0.04 | -0.24% | +2.70% | +18.42% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.09萬 | 美元 | 0.5427 | -0.00 | -0.39% | +2.40% | +13.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣42.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 18.0045 | -0.0442 | -0.24% |
| 2025/02/19 | 18.0487 | -0.0597 | -0.33% |
| 2025/02/18 | 18.1084 | +0.0449 | +0.25% |
| 2025/02/14 | 18.0635 | +0.0729 | +0.41% |
| 2025/02/13 | 17.9906 | +0.1080 | +0.60% |
| 2025/02/12 | 17.8826 | -0.0235 | -0.13% |
| 2025/02/11 | 17.9061 | +0.0044 | +0.02% |
| 2025/02/10 | 17.9017 | +0.0629 | +0.35% |
| 2025/02/07 | 17.8388 | -0.0828 | -0.46% |
| 2025/02/06 | 17.9216 | +0.0861 | +0.48% |
| 2025/02/05 | 17.8355 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/02/04 | 17.8374 | +0.1320 | +0.75% |
| 2025/02/03 | 17.7054 | -0.1934 | -1.08% |
| 2025/01/24 | 17.8988 | -0.0232 | -0.13% |
| 2025/01/23 | 17.922 | +0.0231 | +0.13% |
| 2025/01/22 | 17.8989 | +0.1377 | +0.78% |
| 2025/01/21 | 17.7612 | +0.0512 | +0.29% |
| 2025/01/17 | 17.71 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/01/16 | 17.61 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/01/15 | 17.64 | +0.2600 | +1.50% |
| 2025/01/14 | 17.38 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/01/13 | 17.4 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/01/10 | 17.45 | -0.1600 | -0.91% |
| 2025/01/08 | 17.61 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/01/07 | 17.64 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/01/06 | 17.78 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/01/03 | 17.64 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/01/02 | 17.52 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/31 | 17.53 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/12/30 | 17.5 | -0.1800 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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