國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣TISA
20.1841
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.6億 | 台幣 | 20.9476 | -0.00 | -0.01% | +12.14% | +9.73% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.01億 | 台幣 | 20.1562 | -0.00 | -0.01% | +11.73% | +9.25% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 20.3047 | -0.00 | -0.01% | +11.81% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣189萬 | 美元 | 0.6393 | +0.00 | +0.28% | +16.24% | +14.16% | 看詳情 |
| 新台幣TISA | 2019/07/25 | - | 不配息 | 台幣1,486萬 | 台幣 | 20.1841 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣56.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.1841 | -0.0019 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 20.186 | +0.0226 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 20.1634 | -0.0654 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 20.2288 | +0.2112 | +1.06% |
| 2025/11/26 | 20.0176 | +0.1680 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 19.8496 | +0.2291 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 19.6205 | +0.1705 | +0.88% |
| 2025/11/21 | 19.45 | -0.0661 | -0.34% |
| 2025/11/20 | 19.5161 | -0.0463 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 19.5624 | +0.0038 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 19.5586 | -0.2277 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 19.7863 | -0.0892 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 19.8755 | -0.1621 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 20.0376 | -0.1859 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 20.2235 | +0.0275 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 20.196 | +0.0571 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 20.1389 | +0.2753 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 19.8636 | -0.0667 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 19.9303 | -0.0786 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 20.0089 | +0.0074 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 20.0015 | -0.2084 | -1.03% |
| 2025/11/03 | 20.2099 | +0.0968 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 20.1131 | +0.0387 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 20.0744 | -0.0604 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 20.1348 | +0.0864 | +0.43% |
| 2025/10/28 | 20.0484 | +0.0474 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 20.001 | +0.3076 | +1.56% |
| 2025/10/23 | 19.6934 | +0.1258 | +0.64% |
| 2025/10/22 | 19.5676 | -0.1754 | -0.89% |
| 2025/10/21 | 19.743 | -0.0818 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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