國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R
17.2762
台幣
+0.09 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.7980 | +0.09 | +0.52% | -4.72% | -4.16% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 17.1559 | +0.09 | +0.52% | -4.90% | -4.58% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 17.2762 | +0.09 | +0.52% | -4.87% | -4.50% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5826 | +0.00 | +0.22% | +5.93% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.2762 | +0.0897 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 17.1865 | +0.0981 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 17.0884 | +0.0179 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 17.0705 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 17.0585 | +0.0069 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 17.0516 | -0.0754 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 17.127 | -0.3451 | -1.98% |
| 2025/06/30 | 17.4721 | +0.4125 | +2.42% |
| 2025/06/27 | 17.0596 | +0.1098 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 16.9498 | -0.0258 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 16.9756 | -0.0302 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 17.0058 | +0.1337 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 16.8721 | +0.1473 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 16.7248 | -0.0869 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 16.8117 | -0.0089 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 16.8206 | -0.0819 | -0.48% |
| 2025/06/16 | 16.9025 | +0.0586 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 16.8439 | -0.1781 | -1.05% |
| 2025/06/12 | 17.022 | -0.1117 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 17.1337 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 17.1307 | +0.0955 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 17.0352 | +0.0436 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 16.9916 | +0.0775 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 16.9141 | -0.0151 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 16.9292 | +0.0614 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 16.8678 | +0.0910 | +0.54% |
| 2025/06/02 | 16.7768 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 16.7756 | +0.0612 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 16.7144 | -0.0625 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 16.7769 | +0.1689 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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