國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R
16.2749
台幣
+0.45 (2.83%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51億 | 台幣 | 16.7518 | +0.46 | +2.83% | -10.32% | -0.95% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.79億 | 台幣 | 16.1651 | +0.44 | +2.83% | -10.39% | -1.39% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 16.2749 | +0.45 | +2.83% | -10.38% | -1.30% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 0.4863 | +0.01 | +2.83% | -11.58% | -4.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 16.2749 | +0.4481 | +2.83% |
| 2025/04/08 | 15.8268 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 15.8338 | -1.6720 | -9.55% |
| 2025/04/02 | 17.5058 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 17.5085 | +0.1222 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 17.3863 | -0.1226 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 17.5089 | -0.2338 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 17.7427 | -0.0825 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 17.8252 | -0.1280 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 17.9532 | +0.0732 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 17.88 | +0.2200 | +1.25% |
| 2025/03/21 | 17.66 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/20 | 17.76 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 17.78 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 17.69 | -0.0400 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 17.73 | +0.1600 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 17.57 | +0.2400 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 17.33 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 17.46 | +0.1300 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 17.33 | -0.1400 | -0.80% |
| 2025/03/10 | 17.47 | -0.3400 | -1.91% |
| 2025/03/07 | 17.81 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 17.89 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/05 | 17.99 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 17.8 | -0.2700 | -1.49% |
| 2025/03/03 | 18.07 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 18.1 | -0.2000 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 18.3 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 18.22 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 18.3 | -0.2300 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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