國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
18.0201
台幣
+0.13 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51億 | 台幣 | 18.0201 | +0.13 | +0.70% | -3.53% | +5.85% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.79億 | 台幣 | 17.3908 | +0.12 | +0.70% | -3.60% | +5.37% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 17.5085 | +0.12 | +0.70% | -3.59% | +5.46% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 0.5201 | +0.00 | +0.66% | -5.44% | +1.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.0201 | +0.1259 | +0.70% |
| 2025/03/31 | 17.8942 | -0.1256 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 18.0198 | -0.2405 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 18.2603 | -0.0847 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 18.345 | -0.1315 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 18.4765 | +0.0776 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 18.3989 | +0.2238 | +1.23% |
| 2025/03/21 | 18.1751 | -0.1003 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 18.2754 | -0.0249 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 18.3003 | +0.0972 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 18.2031 | -0.0469 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 18.25 | +0.1700 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 18.08 | +0.2500 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 17.83 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 17.97 | +0.1400 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 17.83 | -0.1400 | -0.78% |
| 2025/03/10 | 17.97 | -0.3600 | -1.96% |
| 2025/03/07 | 18.33 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 18.4 | -0.1100 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 18.51 | +0.1900 | +1.04% |
| 2025/03/04 | 18.32 | -0.2700 | -1.45% |
| 2025/03/03 | 18.59 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 18.62 | -0.2100 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 18.83 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 18.74 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 18.83 | -0.2400 | -1.26% |
| 2025/02/21 | 19.07 | -0.1400 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 19.21 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 19.29 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/02/18 | 19.36 | +0.0900 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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