國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P
18.4551
台幣
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.79億 | 台幣 | 18.4551 | +0.04 | +0.23% | +21.55% | +24.31% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 17.8392 | +0.04 | +0.23% | +21.05% | +23.73% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.27億 | 台幣 | 17.9542 | +0.04 | +0.23% | +21.15% | +23.84% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 美元 | 0.5462 | +0.00 | +0.55% | +15.11% | +21.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 18.4551 | +0.0423 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 18.4128 | -0.0416 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 18.4544 | -0.2678 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 18.7222 | -0.0569 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 18.7791 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 18.7774 | +0.0018 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 18.7756 | +0.0729 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 18.7027 | -0.0130 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 18.7157 | +0.2779 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 18.4378 | +0.3278 | +1.81% |
| 2024/11/05 | 18.11 | +0.1500 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 17.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 17.95 | -0.2800 | -1.54% |
| 2024/10/30 | 18.23 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 18.28 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 18.27 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 18.21 | -0.0400 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 18.25 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 18.33 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 18.31 | -0.0600 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 18.37 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 18.33 | +0.0400 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 18.29 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/10/15 | 18.38 | -0.1000 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 18.48 | +0.1200 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 18.36 | +0.1300 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 18.23 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 18.17 | +0.0700 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 18.1 | +0.0800 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
