國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
0.5475
美元
+0.00 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.79億 | 台幣 | 18.5401 | +0.08 | +0.46% | +22.11% | +25.75% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 17.9212 | +0.08 | +0.46% | +21.61% | +25.16% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 18.0368 | +0.08 | +0.46% | +21.71% | +25.28% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 美元 | 0.5475 | +0.00 | +0.24% | +15.38% | +21.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.5475 | +0.0013 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 0.5462 | +0.0030 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 0.5432 | -0.0023 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 0.5455 | -0.0066 | -1.20% |
| 2024/11/14 | 0.5521 | -0.0033 | -0.59% |
| 2024/11/13 | 0.5554 | -0.0003 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 0.5557 | -0.0030 | -0.54% |
| 2024/11/11 | 0.5587 | -0.0001 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 0.5588 | +0.0017 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 0.5571 | +0.0072 | +1.31% |
| 2024/11/06 | 0.5499 | +0.0099 | +1.83% |
| 2024/11/05 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2024/10/30 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2024/10/24 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2024/10/23 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2024/10/09 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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