國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
0.5826
美元
+0.00 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.7980 | +0.09 | +0.52% | -4.72% | -4.16% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 17.1559 | +0.09 | +0.52% | -4.90% | -4.58% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 17.2762 | +0.09 | +0.52% | -4.87% | -4.50% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5826 | +0.00 | +0.22% | +5.93% | +5.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5826 | +0.0013 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 0.5813 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 0.5796 | +0.0002 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 0.5794 | -0.0039 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 0.5833 | +0.0040 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 0.5793 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 0.5786 | +0.0022 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 0.5764 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 0.5765 | +0.0035 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 0.573 | +0.0035 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 0.5695 | +0.0018 | +0.32% |
| 2025/06/24 | 0.5677 | +0.0082 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 0.5595 | +0.0010 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 0.5585 | -0.0026 | -0.46% |
| 2025/06/18 | 0.5611 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 0.5615 | -0.0031 | -0.55% |
| 2025/06/16 | 0.5646 | +0.0048 | +0.86% |
| 2025/06/13 | 0.5598 | -0.0061 | -1.08% |
| 2025/06/12 | 0.5659 | +0.0013 | +0.23% |
| 2025/06/11 | 0.5646 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 0.5639 | +0.0030 | +0.53% |
| 2025/06/09 | 0.5609 | +0.0011 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 0.5598 | +0.0024 | +0.43% |
| 2025/06/05 | 0.5574 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 0.5573 | +0.0030 | +0.54% |
| 2025/06/03 | 0.5543 | +0.0027 | +0.49% |
| 2025/06/02 | 0.5516 | -0.0011 | -0.20% |
| 2025/05/29 | 0.5527 | +0.0017 | +0.31% |
| 2025/05/28 | 0.551 | -0.0013 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 0.5523 | +0.0068 | +1.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
