國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
0.5498
美元
0.00 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.3157 | -0.11 | -0.64% | -7.30% | -0.43% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 16.7009 | -0.11 | -0.65% | -7.42% | -0.83% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 16.8160 | -0.11 | -0.65% | -7.40% | -0.73% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5498 | -0.00 | -0.58% | -0.04% | +5.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.5498 | -0.0032 | -0.58% |
| 2025/05/20 | 0.553 | +0.0008 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 0.5522 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 0.5525 | +0.0022 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 0.5503 | +0.0013 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 0.549 | +0.0026 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 0.5464 | +0.0037 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 0.5427 | +0.0109 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 0.5318 | +0.0007 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 0.5311 | +0.0026 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 0.5285 | +0.0004 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 0.5281 | -0.0019 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.53 | +0.0100 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.52 | +0.0100 | +1.96% |
| 2025/04/25 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.51 | +0.0100 | +2.00% |
| 2025/04/22 | 0.5 | +0.0100 | +2.04% |
| 2025/04/21 | 0.49 | -0.0100 | -2.00% |
| 2025/04/17 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.5 | +0.0100 | +2.04% |
| 2025/04/10 | 0.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.49 | +0.0200 | +4.26% |
| 2025/04/08 | 0.47 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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