國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A
0.6393
美元
+0.00 (0.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.6億 | 台幣 | 20.9476 | -0.00 | -0.01% | +12.14% | +9.73% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.01億 | 台幣 | 20.1562 | -0.00 | -0.01% | +11.73% | +9.25% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 20.3047 | -0.00 | -0.01% | +11.81% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣189萬 | 美元 | 0.6393 | +0.00 | +0.28% | +16.24% | +14.16% | 本頁基金 |
| 新台幣TISA | 2019/07/25 | - | 不配息 | 台幣1,486萬 | 台幣 | 20.1841 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 0.6393 | +0.0018 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 0.6375 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 0.6369 | -0.0025 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 0.6394 | +0.0054 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 0.634 | +0.0072 | +1.15% |
| 2025/11/25 | 0.6268 | +0.0073 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 0.6195 | +0.0051 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 0.6144 | -0.0048 | -0.78% |
| 2025/11/20 | 0.6192 | -0.0023 | -0.37% |
| 2025/11/19 | 0.6215 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 0.6221 | -0.0080 | -1.27% |
| 2025/11/17 | 0.6301 | -0.0035 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 0.6336 | -0.0065 | -1.02% |
| 2025/11/13 | 0.6401 | -0.0062 | -0.96% |
| 2025/11/12 | 0.6463 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 0.6458 | +0.0009 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 0.6449 | +0.0095 | +1.50% |
| 2025/11/07 | 0.6354 | -0.0041 | -0.64% |
| 2025/11/06 | 0.6395 | -0.0024 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 0.6419 | -0.0008 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 0.6427 | -0.0081 | -1.24% |
| 2025/11/03 | 0.6508 | +0.0012 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 0.6496 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/10/30 | 0.649 | -0.0038 | -0.58% |
| 2025/10/29 | 0.6528 | +0.0027 | +0.42% |
| 2025/10/28 | 0.6501 | +0.0035 | +0.54% |
| 2025/10/27 | 0.6466 | +0.0119 | +1.87% |
| 2025/10/23 | 0.6347 | +0.0023 | +0.36% |
| 2025/10/22 | 0.6324 | -0.0065 | -1.02% |
| 2025/10/21 | 0.6389 | -0.0035 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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