國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
17.1559
台幣
+0.09 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.7980 | +0.09 | +0.52% | -4.72% | -4.16% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 17.1559 | +0.09 | +0.52% | -4.90% | -4.58% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 17.2762 | +0.09 | +0.52% | -4.87% | -4.50% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5826 | +0.00 | +0.22% | +5.93% | +5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.1559 | +0.0891 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 17.0668 | +0.0974 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 16.9694 | +0.0177 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 16.9517 | +0.0117 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 16.94 | +0.0068 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 16.9332 | -0.0749 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 17.0081 | -0.3427 | -1.98% |
| 2025/06/30 | 17.3508 | +0.4095 | +2.42% |
| 2025/06/27 | 16.9413 | +0.1090 | +0.65% |
| 2025/06/26 | 16.8323 | -0.0257 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 16.858 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/24 | 16.888 | +0.1327 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 16.7553 | +0.1461 | +0.88% |
| 2025/06/20 | 16.6092 | -0.0863 | -0.52% |
| 2025/06/18 | 16.6955 | -0.0089 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 16.7044 | -0.0813 | -0.48% |
| 2025/06/16 | 16.7857 | +0.0581 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 16.7276 | -0.1769 | -1.05% |
| 2025/06/12 | 16.9045 | -0.1110 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 17.0155 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 17.0127 | +0.0949 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 16.9178 | +0.0432 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 16.8746 | +0.0769 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 16.7977 | -0.0150 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 16.8127 | +0.0609 | +0.36% |
| 2025/06/03 | 16.7518 | +0.0903 | +0.54% |
| 2025/06/02 | 16.6615 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 16.6605 | +0.0608 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 16.5997 | -0.0622 | -0.37% |
| 2025/05/27 | 16.6619 | +0.1677 | +1.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
