國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
17.9212
台幣
+0.08 (0.46%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.79億 | 台幣 | 18.5401 | +0.08 | +0.46% | +22.11% | +25.75% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 台幣 | 17.9212 | +0.08 | +0.46% | +21.61% | +25.16% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 18.0368 | +0.08 | +0.46% | +21.71% | +25.28% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 美元 | 0.5475 | +0.00 | +0.24% | +15.38% | +21.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.9212 | +0.0820 | +0.46% |
| 2024/11/19 | 17.8392 | +0.0406 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 17.7986 | -0.0409 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 17.8395 | -0.2591 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 18.0986 | -0.0553 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 18.1539 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 18.1524 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 18.1509 | +0.0698 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 18.0811 | -0.0128 | -0.07% |
| 2024/11/07 | 18.0939 | +0.2684 | +1.51% |
| 2024/11/06 | 17.8255 | +0.3155 | +1.80% |
| 2024/11/05 | 17.51 | +0.1500 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 17.36 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 17.35 | -0.2800 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 17.63 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 17.68 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 17.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 17.67 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 17.61 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 17.64 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 17.73 | +0.0200 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 17.71 | -0.0500 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 17.76 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 17.73 | +0.0500 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 17.68 | -0.0900 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 17.77 | -0.1100 | -0.62% |
| 2024/10/14 | 17.88 | +0.1200 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 17.76 | +0.1300 | +0.74% |
| 2024/10/09 | 17.63 | +0.0600 | +0.34% |
| 2024/10/08 | 17.57 | +0.0700 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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