國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
17.39
台幣
+0.12 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.51億 | 台幣 | 18.0200 | +0.13 | +0.73% | -3.53% | +5.55% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.79億 | 台幣 | 17.3900 | +0.12 | +0.69% | -3.60% | +5.07% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 台幣 | 17.5100 | +0.12 | +0.69% | -3.58% | +5.18% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.00% | -5.45% | +1.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 17.39 | +0.1200 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 17.27 | -0.1200 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 17.39 | -0.2300 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 17.62 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 17.71 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 17.83 | +0.0700 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 17.76 | +0.2200 | +1.25% |
| 2025/03/21 | 17.54 | -0.1000 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 17.64 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 17.66 | +0.0900 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 17.57 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 17.62 | +0.1700 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 17.45 | +0.2400 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 17.21 | -0.1300 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 17.34 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 17.21 | -0.1400 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 17.35 | -0.3400 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 17.69 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 17.77 | -0.1000 | -0.56% |
| 2025/03/05 | 17.87 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 17.68 | -0.2700 | -1.50% |
| 2025/03/03 | 17.95 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 17.98 | -0.2000 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 18.18 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 18.1 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 18.18 | -0.2300 | -1.25% |
| 2025/02/21 | 18.41 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/02/20 | 18.55 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 18.63 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/02/18 | 18.69 | +0.0800 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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