國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
16.7009
台幣
-0.11 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.84億 | 台幣 | 17.3157 | -0.11 | -0.64% | -7.30% | -0.43% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.18億 | 台幣 | 16.7009 | -0.11 | -0.65% | -7.42% | -0.83% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.54億 | 台幣 | 16.8160 | -0.11 | -0.65% | -7.40% | -0.73% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 美元 | 0.5498 | -0.00 | -0.58% | -0.04% | +5.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.7009 | -0.1085 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 16.8094 | +0.0095 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 16.7999 | +0.0112 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 16.7887 | +0.0550 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 16.7337 | -0.0123 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 16.746 | -0.0134 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 16.7594 | +0.1897 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 16.5697 | +0.3373 | +2.08% |
| 2025/05/09 | 16.2324 | +0.0244 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 16.208 | +0.0820 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 16.126 | +0.0217 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 16.1043 | -0.0057 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 16.11 | -0.4600 | -2.78% |
| 2025/05/02 | 16.57 | -0.1200 | -0.72% |
| 2025/04/30 | 16.69 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 16.81 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 16.86 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 16.84 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/04/24 | 16.72 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/04/23 | 16.54 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/04/22 | 16.35 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/04/21 | 16.17 | -0.1800 | -1.10% |
| 2025/04/17 | 16.35 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 16.34 | -0.1600 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 16.5 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 16.46 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 16.36 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 16.21 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/09 | 16.17 | +0.4500 | +2.86% |
| 2025/04/08 | 15.72 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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