國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A
20.1562
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
自成立日起-2039/12/31 RR4;2040/1/1-2054/12/31 RR3;2055/1/1起 RR2。
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.6億 | 台幣 | 20.9476 | -0.00 | -0.01% | +12.14% | +9.73% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.01億 | 台幣 | 20.1562 | -0.00 | -0.01% | +11.73% | +9.25% | 本頁基金 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.22億 | 台幣 | 20.3047 | -0.00 | -0.01% | +11.81% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣189萬 | 美元 | 0.6393 | +0.00 | +0.28% | +16.24% | +14.16% | 看詳情 |
| 新台幣TISA | 2019/07/25 | - | 不配息 | 台幣1,486萬 | 台幣 | 20.1841 | -0.00 | -0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 20.1562 | -0.0021 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 20.1583 | +0.0224 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 20.1359 | -0.0658 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 20.2017 | +0.2106 | +1.05% |
| 2025/11/26 | 19.9911 | +0.1676 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 19.8235 | +0.2287 | +1.17% |
| 2025/11/24 | 19.5948 | +0.1698 | +0.87% |
| 2025/11/21 | 19.425 | -0.0662 | -0.34% |
| 2025/11/20 | 19.4912 | -0.0464 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 19.5376 | +0.0036 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 19.534 | -0.2276 | -1.15% |
| 2025/11/17 | 19.7616 | -0.0895 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 19.8511 | -0.1621 | -0.81% |
| 2025/11/13 | 20.0132 | -0.1859 | -0.92% |
| 2025/11/12 | 20.1991 | +0.0274 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 20.1717 | +0.0569 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 20.1148 | +0.2745 | +1.38% |
| 2025/11/07 | 19.8403 | -0.0669 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 19.9072 | -0.0786 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 19.9858 | +0.0073 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 19.9785 | -0.2084 | -1.03% |
| 2025/11/03 | 20.1869 | +0.0962 | +0.48% |
| 2025/10/31 | 20.0907 | +0.0385 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 20.0522 | -0.0605 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 20.1127 | +0.0862 | +0.43% |
| 2025/10/28 | 20.0265 | +0.0471 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 19.9794 | +0.3067 | +1.56% |
| 2025/10/23 | 19.6727 | +0.1254 | +0.64% |
| 2025/10/22 | 19.5473 | -0.1754 | -0.89% |
| 2025/10/21 | 19.7227 | -0.0818 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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