國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R
14.4516
台幣
+0.06 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.18億 | 台幣 | 14.6362 | +0.06 | +0.41% | -6.24% | -4.84% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 14.3012 | +0.06 | +0.41% | -6.34% | -5.10% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 14.4516 | +0.06 | +0.41% | -6.28% | -5.05% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.64萬 | 美元 | 0.4888 | +0.00 | +0.12% | +4.00% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣45.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.4516 | +0.0596 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 14.392 | +0.0746 | +0.52% |
| 2025/07/08 | 14.3174 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 14.3259 | +0.0160 | +0.11% |
| 2025/07/04 | 14.3099 | +0.0278 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 14.2821 | -0.0171 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 14.2992 | -0.1048 | -0.73% |
| 2025/07/01 | 14.404 | -0.2610 | -1.78% |
| 2025/06/30 | 14.665 | +0.3348 | +2.34% |
| 2025/06/27 | 14.3302 | +0.0766 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 14.2536 | -0.0345 | -0.24% |
| 2025/06/25 | 14.2881 | -0.0233 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 14.3114 | +0.1527 | +1.08% |
| 2025/06/20 | 14.1587 | -0.0228 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 14.1815 | -0.0332 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 14.2147 | -0.0298 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 14.2445 | -0.0328 | -0.23% |
| 2025/06/16 | 14.2773 | +0.0072 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 14.2701 | -0.0869 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 14.357 | -0.0961 | -0.66% |
| 2025/06/11 | 14.4531 | +0.0108 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 14.4423 | +0.0834 | +0.58% |
| 2025/06/06 | 14.3589 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/06/05 | 14.3495 | +0.0176 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 14.3319 | +0.0643 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 14.2676 | +0.0572 | +0.40% |
| 2025/06/02 | 14.2104 | +0.0538 | +0.38% |
| 2025/05/28 | 14.1566 | -0.0266 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 14.1832 | +0.0725 | +0.51% |
| 2025/05/26 | 14.1107 | +0.0157 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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