國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R
15.253
台幣
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.37億 | 台幣 | 15.4281 | +0.06 | +0.37% | +16.88% | +20.06% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.87億 | 台幣 | 15.0992 | +0.06 | +0.37% | +16.58% | +19.71% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,685萬 | 台幣 | 15.2530 | +0.06 | +0.37% | +16.64% | +19.78% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 美元 | 0.4641 | +0.00 | +0.15% | +10.82% | +16.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 15.253 | +0.0564 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 15.1966 | +0.0102 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 15.1864 | -0.0192 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 15.2056 | -0.1363 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 15.3419 | -0.0313 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 15.3732 | -0.0064 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 15.3796 | +0.0108 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 15.3688 | +0.0639 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 15.3049 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 15.3079 | +0.1588 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 15.1491 | +0.2191 | +1.47% |
| 2024/11/05 | 14.93 | +0.0700 | +0.47% |
| 2024/11/04 | 14.86 | -0.1700 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 15.03 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 15.05 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 15.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 15.06 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 15.03 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 15.06 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 15.1 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 15.11 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 15.16 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 15.15 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 15.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 15.2 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 15.16 | +0.0700 | +0.46% |
| 2024/10/09 | 15.09 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/08 | 15.07 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 15.09 | +0.0700 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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