國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R
16.7136
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.3億 | 台幣 | 16.9405 | -0.01 | -0.04% | +8.52% | +7.42% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.54億 | 台幣 | 16.5364 | -0.01 | -0.04% | +8.29% | +7.17% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 16.7136 | -0.01 | -0.04% | +8.39% | +7.21% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.39萬 | 美元 | 0.5287 | +0.00 | +0.25% | +12.49% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.7136 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 16.7206 | -0.0145 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 16.7351 | -0.0213 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 16.7564 | +0.0929 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 16.6635 | +0.0629 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 16.6006 | +0.0924 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 16.5082 | +0.1716 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 16.3366 | +0.0991 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 16.2375 | -0.1166 | -0.71% |
| 2025/11/20 | 16.3541 | +0.0663 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 16.2878 | -0.0178 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 16.3056 | -0.1436 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 16.4492 | -0.0268 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 16.476 | -0.1457 | -0.88% |
| 2025/11/13 | 16.6217 | -0.0308 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 16.6525 | +0.0148 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 16.6377 | +0.0901 | +0.54% |
| 2025/11/10 | 16.5476 | +0.1614 | +0.98% |
| 2025/11/07 | 16.3862 | -0.0341 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 16.4203 | +0.0205 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 16.3998 | -0.0644 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 16.4642 | -0.0861 | -0.52% |
| 2025/11/03 | 16.5503 | +0.0497 | +0.30% |
| 2025/10/31 | 16.5006 | +0.0365 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 16.4641 | +0.0160 | +0.10% |
| 2025/10/29 | 16.4481 | +0.0614 | +0.37% |
| 2025/10/28 | 16.3867 | +0.0567 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 16.33 | +0.1906 | +1.18% |
| 2025/10/23 | 16.1394 | +0.0399 | +0.25% |
| 2025/10/22 | 16.0995 | -0.1006 | -0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
