國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R
15.2325
台幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.74億 | 台幣 | 15.4188 | +0.08 | +0.52% | -1.22% | +6.79% | 看詳情 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 15.0761 | +0.08 | +0.52% | -1.27% | +6.50% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 15.2325 | +0.08 | +0.52% | -1.22% | +6.56% | 本頁基金 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.52萬 | 美元 | 0.4540 | +0.00 | +0.49% | -3.40% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.2325 | +0.0791 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 15.1534 | -0.1179 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 15.2713 | -0.1097 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 15.381 | -0.0714 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 15.4524 | -0.0530 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 15.5054 | +0.0463 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 15.4591 | +0.1149 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 15.3442 | -0.0795 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 15.4237 | +0.0036 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 15.4201 | +0.0490 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 15.3711 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 15.37 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 15.25 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/03/13 | 15.15 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 15.2 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 15.13 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 15.24 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/03/07 | 15.39 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 15.46 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/05 | 15.48 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 15.41 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 15.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 15.57 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 15.64 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 15.6 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 15.63 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/02/21 | 15.75 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 15.81 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 15.84 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 15.88 | +0.0600 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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