國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P
16.9405
台幣
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.3億 | 台幣 | 16.9405 | -0.01 | -0.04% | +8.52% | +7.42% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.54億 | 台幣 | 16.5364 | -0.01 | -0.04% | +8.29% | +7.17% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 16.7136 | -0.01 | -0.04% | +8.39% | +7.21% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.39萬 | 美元 | 0.5287 | +0.00 | +0.25% | +12.49% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣53.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.9405 | -0.0070 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 16.9475 | -0.0146 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 16.9621 | -0.0214 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 16.9835 | +0.0942 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 16.8893 | +0.0640 | +0.38% |
| 2025/11/26 | 16.8253 | +0.0937 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 16.7316 | +0.1740 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 16.5576 | +0.1007 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 16.4569 | -0.1181 | -0.71% |
| 2025/11/20 | 16.575 | +0.0673 | +0.41% |
| 2025/11/19 | 16.5077 | -0.0179 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 16.5256 | -0.1455 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 16.6711 | -0.0269 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 16.698 | -0.1475 | -0.88% |
| 2025/11/13 | 16.8455 | -0.0312 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 16.8767 | +0.0151 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 16.8616 | +0.0914 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 16.7702 | +0.1638 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 16.6064 | -0.0344 | -0.21% |
| 2025/11/06 | 16.6408 | +0.0208 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 16.62 | -0.0652 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 16.6852 | -0.0871 | -0.52% |
| 2025/11/03 | 16.7723 | +0.0506 | +0.30% |
| 2025/10/31 | 16.7217 | +0.0371 | +0.22% |
| 2025/10/30 | 16.6846 | +0.0163 | +0.10% |
| 2025/10/29 | 16.6683 | +0.0623 | +0.38% |
| 2025/10/28 | 16.606 | +0.0575 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 16.5485 | +0.1935 | +1.18% |
| 2025/10/23 | 16.355 | +0.0406 | +0.25% |
| 2025/10/22 | 16.3144 | -0.1019 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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