國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P
18.169
台幣
+0.10 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.04億 | 台幣 | 18.1690 | +0.10 | +0.56% | +5.34% | +14.59% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.83億 | 台幣 | 17.7293 | +0.10 | +0.56% | +5.33% | +14.30% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 17.9205 | +0.10 | +0.56% | +5.33% | +14.36% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 美元 | 0.5639 | +0.00 | +0.77% | +5.09% | +18.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣55.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.169 | +0.1009 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 18.0681 | +0.0928 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 17.9753 | +0.0894 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 17.8859 | +0.0638 | +0.36% |
| 2026/01/20 | 17.8221 | -0.0701 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 17.8922 | +0.0564 | +0.32% |
| 2026/01/16 | 17.8358 | +0.0358 | +0.20% |
| 2026/01/15 | 17.8 | -0.0007 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 17.8007 | +0.0241 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 17.7766 | +0.0345 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 17.7421 | +0.1317 | +0.75% |
| 2026/01/09 | 17.6104 | +0.0306 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 17.5798 | -0.0375 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 17.6173 | +0.0026 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 17.6147 | +0.1348 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 17.4799 | +0.1728 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 17.3071 | +0.0597 | +0.35% |
| 2025/12/31 | 17.2474 | -0.0269 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 17.2743 | -0.0139 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 17.2882 | +0.0483 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 17.2399 | +0.0731 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 17.1668 | +0.1553 | +0.91% |
| 2025/12/19 | 17.0115 | +0.1126 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 16.8989 | +0.0102 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 16.8887 | -0.0279 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 16.9166 | -0.1038 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 17.0204 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 17.0209 | -0.0198 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 17.0407 | +0.0591 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 16.9816 | +0.0695 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
