國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P
15.4188
台幣
+0.08 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.74億 | 台幣 | 15.4188 | +0.08 | +0.52% | -1.22% | +6.79% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.38億 | 台幣 | 15.0761 | +0.08 | +0.52% | -1.27% | +6.50% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 15.2325 | +0.08 | +0.52% | -1.22% | +6.56% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.52萬 | 美元 | 0.4540 | +0.00 | +0.49% | -3.40% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.4188 | +0.0803 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 15.3385 | -0.1192 | -0.77% |
| 2025/03/28 | 15.4577 | -0.1110 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 15.5687 | -0.0721 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 15.6408 | -0.0536 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 15.6944 | +0.0470 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 15.6474 | +0.1165 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 15.5309 | -0.0804 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 15.6113 | +0.0038 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 15.6075 | +0.0497 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 15.5578 | +0.0078 | +0.05% |
| 2025/03/17 | 15.55 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 15.44 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 15.33 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 15.38 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 15.31 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/03/10 | 15.42 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/03/07 | 15.58 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/03/06 | 15.64 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 15.67 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/03/04 | 15.6 | -0.1600 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 15.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 15.76 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/02/26 | 15.83 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 15.79 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 15.82 | -0.1200 | -0.75% |
| 2025/02/21 | 15.94 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 16 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 16.03 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/02/18 | 16.07 | +0.0600 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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