國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P
14.4252
台幣
-0.03 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣P | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.18億 | 台幣 | 14.4252 | -0.03 | -0.24% | -7.59% | -1.47% | 本頁基金 |
| 新台幣A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.78億 | 台幣 | 14.0998 | -0.03 | -0.24% | -7.66% | -1.74% | 看詳情 |
| 新台幣R | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 14.2471 | -0.03 | -0.24% | -7.61% | -1.68% | 看詳情 |
| 美元A | 2019/07/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.64萬 | 美元 | 0.4674 | -0.00 | -0.17% | -0.55% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣46.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.4252 | -0.0342 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 14.4594 | +0.0283 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 14.4311 | +0.0096 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 14.4215 | +0.0324 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 14.3891 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/05/14 | 14.4291 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 14.4291 | +0.1294 | +0.90% |
| 2025/05/12 | 14.2997 | +0.1196 | +0.84% |
| 2025/05/08 | 14.1801 | +0.0277 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 14.1524 | +0.0357 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 14.1167 | +0.0267 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 14.09 | -0.4100 | -2.83% |
| 2025/05/02 | 14.5 | -0.2700 | -1.83% |
| 2025/04/30 | 14.77 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 14.88 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 14.95 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 14.94 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 14.85 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 14.76 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 14.66 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 14.69 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 14.67 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 14.73 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 14.67 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 14.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 14.6 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/04/09 | 14.44 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/04/08 | 14.41 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 14.39 | -1.0100 | -6.56% |
| 2025/04/02 | 15.4 | -0.0200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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