野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價
10.1202
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 10.1202 | +0.0036 | +0.04% |
| 2024/12/24 | 10.1166 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 10.1162 | +0.0028 | +0.03% |
| 2024/12/20 | 10.1134 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/12/19 | 10.1116 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/12/18 | 10.1136 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 10.1152 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/12/16 | 10.1131 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/12/13 | 10.1091 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/12/12 | 10.11 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/12/11 | 10.1094 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/12/10 | 10.1062 | -0.0038 | -0.04% |
| 2024/12/09 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/06 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/12/02 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/29 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/28 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 10.09 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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