野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價
10.4225
人民幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4225 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 10.4272 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 10.423 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 10.4235 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 10.419 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 10.4148 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 10.4175 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 10.4103 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 10.4086 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 10.4185 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.4089 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 10.4116 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.4104 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/06/23 | 10.4158 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 10.4157 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 10.4113 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 10.4158 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.4108 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.4099 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/13 | 10.4158 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/12 | 10.403 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/06/11 | 10.4093 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.4085 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.4041 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 10.4088 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 10.3973 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 10.4054 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 10.4053 | -0.0085 | -0.08% |
| 2025/06/02 | 10.4138 | +0.0134 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 10.4004 | -0.0014 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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