野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價
12.6769
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 305/493 | 38% | -2900.0萬 | 231/493 | 53% | -2900.0萬 | 300/493 | 39% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 339/493 | 31% | -5500.0萬 | 288/493 | 42% | -5500.0萬 | 309/493 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 348/493 | 29% | -1.5億 | 268/493 | 46% | -1.5億 | 350/493 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 348/493 | 29% | -3.0億 | 314/493 | 36% | -3.0億 | 313/493 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－累積類型南非幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | -1000.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | -2400.0萬 | -2400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | -6803.1萬 | -6803.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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