野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型南非幣計價
12.6769
南非幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,247萬 | 美元 | 10.2195 | +0.00 | +0.04% | +8.71% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03億 | 人民幣 | 10.3759 | +0.01 | +0.07% | +7.78% | +7.83% | 看詳情 |
| 累積類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 12.6769 | +0.01 | +0.09% | +10.55% | +11.18% | 本頁基金 |
| 季配類型美元計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣441萬 | 美元 | 8.6013 | +0.00 | +0.04% | +8.73% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,162萬 | 台幣 | 9.7303 | +0.01 | +0.07% | +9.75% | +9.64% | 看詳情 |
| 季配類型人民幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣1,143萬 | 人民幣 | 8.4527 | +0.01 | +0.07% | +7.78% | +7.78% | 看詳情 |
| 季配類型南非幣計價 | 2019/08/07 | 無限制 | 季配 | 台幣2,447萬 | 南非幣 | 8.6801 | +0.01 | +0.09% | +10.48% | +11.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 12.6769 | +0.0117 | +0.09% |
| 2024/12/24 | 12.6652 | +0.0129 | +0.10% |
| 2024/12/23 | 12.6523 | -0.0172 | -0.14% |
| 2024/12/20 | 12.6695 | +0.0357 | +0.28% |
| 2024/12/19 | 12.6338 | +0.0109 | +0.09% |
| 2024/12/18 | 12.6229 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/12/17 | 12.6238 | +0.0141 | +0.11% |
| 2024/12/16 | 12.6097 | -0.0049 | -0.04% |
| 2024/12/13 | 12.6146 | +0.0288 | +0.23% |
| 2024/12/12 | 12.5858 | -0.0125 | -0.10% |
| 2024/12/11 | 12.5983 | +0.0047 | +0.04% |
| 2024/12/10 | 12.5936 | +0.0036 | +0.03% |
| 2024/12/09 | 12.59 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/12/06 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/12/05 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/04 | 12.6 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 12.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 12.59 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/29 | 12.61 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/28 | 12.57 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/22 | 12.59 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/21 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.56 | -0.0500 | -0.40% |
| 2024/11/15 | 12.61 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/14 | 12.57 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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