新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元
10.34
美元
-0.14 (-1.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 10.37% |
| 活期存款 | 10.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MET 5.86629 PERP | 5.55% |
| PRU 5 5/8 | 5.51% |
| COF 5 PERP | 5.07% |
| MS 6 3/8 PERP | 4.85% |
| JPM 5 3/4 PERP | 4.73% |
| BAC 5 3/8 PERP | 4.32% |
| T 5 PERP | 4.15% |
| GS 4 PERP | 3.97% |
| T 5.35 | 3.95% |
| F 6 | 3.95% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MET 5.86629 PERP | 5.45% |
| PRU 5 5/8 | 5.45% |
| iShares安碩特別股及收益證券 | 5.25% |
| COF 5 PERP | 5.07% |
| MS 6 3/8 PERP | 4.90% |
| JPM 5 3/4 PERP | 4.67% |
| BAC 5 3/8 PERP | 4.36% |
| T 5 PERP | 4.12% |
| F 6 | 3.96% |
| WFC 4 3/4 PERP | 3.92% |
| T 5.35 | 3.91% |
| GS 4 PERP | 3.89% |
| BAC 6 PERP | 3.15% |
| MET 5 5/8 PERP | 3.15% |
| F 6.2 | 2.72% |
| MS 6.2756 PERP | 2.50% |
| WFC 4.7 PERP | 2.38% |
| MS 7 1/8 PERP | 2.12% |
| CMS 5 7/8 | 1.93% |
| 聯發科 | 1.18% |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 1.04% |
| T 4 3/4 PERP | 1.02% |
| DELL TECHN-C | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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