新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣
11.68
台幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.65 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 11.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.73 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/11 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.76 | +0.0700 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 11.64 | +0.0900 | +0.78% |
| 2024/11/04 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2024/11/01 | 11.5 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 11.6 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.65 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 11.63 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 11.72 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/21 | 11.66 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 11.76 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 11.78 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.75 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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