新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣
11.08
台幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.08 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/26 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 11.11 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 11.03 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/11/20 | 10.94 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/11/19 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 11.01 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 11.1 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/11/13 | 11.05 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/11/12 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/10 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/11/07 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 11.15 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/04 | 11.09 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/11/03 | 11.15 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/10/31 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/30 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/28 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/27 | 11.18 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/10/23 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/10/22 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/10/21 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
