新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣
10.05
台幣
-0.14 (-1.37%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.05 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/05/20 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 10.18 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 10.16 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/05/13 | 10.27 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/09 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 10.23 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 10.26 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 10.2 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/05/05 | 10.13 | -0.2800 | -2.69% |
| 2025/05/02 | 10.41 | -0.3500 | -3.25% |
| 2025/04/30 | 10.76 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/04/29 | 10.88 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/04/28 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 10.97 | +0.1500 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 10.82 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 10.71 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/04/21 | 10.59 | -0.1200 | -1.12% |
| 2025/04/17 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/16 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 10.65 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 10.61 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/04/10 | 10.76 | -0.2400 | -2.18% |
| 2025/04/09 | 11 | +0.1900 | +1.76% |
| 2025/04/08 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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