新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣
10.24
台幣
+0.07 (0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.24 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/07/09 | 10.17 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/07/08 | 10.06 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 10 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 9.94 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/06/26 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/25 | 10 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/06/24 | 10.08 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 10.05 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/06/17 | 9.92 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 9.99 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/06/11 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/05 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/03 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/02 | 10.04 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/05/29 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/28 | 10.01 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/05/27 | 10.08 | +0.0900 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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