配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
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| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.8384 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.6394 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0677 | 看詳情 | |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5466 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0671 | 看詳情 | |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5459 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0671 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0601 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0792 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1531 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0577 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.6379 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0677 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.9289 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.4450 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0641 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0597 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0792 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.7368 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1527 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0577 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.4449 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0641 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.3481 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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