淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 4.9410 | -0.01 | -0.25% | -5.43% | -2.55% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.3322 | -0.02 | -0.25% | -4.29% | -1.25% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣383萬 | 美元 | 5.2862 | -0.01 | -0.21% | -0.12% | +2.94% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 4.9404 | -0.01 | -0.25% | -5.44% | -2.56% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 4.7901 | -0.01 | -0.27% | -1.06% | +0.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣82.74萬 | 美元 | 5.2846 | -0.01 | -0.21% | +0.04% | +2.91% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 南非幣 | 4.6557 | -0.02 | -0.33% | -0.68% | +3.29% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.46萬 | 美元 | 9.9041 | -0.02 | -0.21% | +1.27% | +4.36% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣62.98萬 | 澳幣 | 5.0565 | -0.01 | -0.28% | -1.36% | +1.88% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 南非幣 | 4.6552 | -0.02 | -0.34% | -0.68% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 4.7896 | -0.01 | -0.27% | -1.07% | +0.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 9.5910 | -0.03 | -0.27% | +0.11% | +1.49% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29萬 | 澳幣 | 5.0564 | -0.01 | -0.28% | -1.36% | +1.88% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.33萬 | 澳幣 | 9.2222 | -0.03 | -0.28% | -0.08% | +3.16% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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