柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
9.8642
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 86.59% |
| 買賣斷債券 | 86.59% |
| 政府公債 | 86.59% |
| 存款 | 7.79% |
| 活期存款 | 7.79% |
| 短期票券 | 3.53% |
| 國庫券 | 3.53% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BENIN 7.96 02/13/38 | 4.78% |
| ANGOL 8 11/26/29 | 3.98% |
| JORDAN 5.85 07/07/30 | 3.91% |
| ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | 3.77% |
| ANGOL 8 3/4 04/14/32 | 3.75% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 3.66% |
| MONGOL 4.45 07/07/31 | 3.46% |
| EGYGB 25.318 08/13/27 | 3.19% |
| SENEGL 6 3/4 03/13/48 | 3.12% |
| PKSTAN 7 3/8 04/08/31 | 3.10% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PKSTAN 6 04/08/26 | 5.31% |
| BENIN 7.96 02/13/38 | 4.71% |
| ANGOL 8 11/26/29 | 4.62% |
| TURKGB 12.6 10/01/25 | 4.32% |
| JORDAN 5.85 07/07/30 | 3.77% |
| ANGOL 8 3/4 04/14/32 | 3.65% |
| ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 | 3.65% |
| AZERBJ 3 1/2 09/01/32 | 3.49% |
| MONGOL 4.45 07/07/31 | 3.39% |
| SENEGL 6 3/4 03/13/48 | 3.09% |
| EGYGB 25.318 08/13/27 | 3.00% |
| UZBEK 7.85 10/12/28 | 2.69% |
| EGYPT 7 5/8 05/29/32 | 2.67% |
| JORDAN 7 3/4 01/15/28 | 2.61% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 2.59% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 2.53% |
| DOMREP 4 7/8 09/23/32 | 2.52% |
| GUATEM 4 1/2 05/03/26 | 2.13% |
| TAJIKI 7 1/8 09/14/27 | 2.13% |
| NGERIA 8.747 01/21/31 | 2.09% |
| GUATEM 5 3/8 04/24/32 | 2.05% |
| HONDUR 8 5/8 11/27/34 | 2.05% |
| DOMREP 8 06/11/28 | 2.03% |
| KENINT 8 05/22/32 | 1.97% |
| MEUKAM 5 04/18/28 | 1.87% |
| COSTAR 7.3 11/13/54 | 1.80% |
| UZBEK 16 1/4 10/12/26 | 1.71% |
| NGERIA 7 5/8 11/28/47 | 1.66% |
| PARGUY 5.4 03/30/50 | 1.47% |
| GUATEM 6 1/8 06/01/50 | 1.35% |
| NGERIA 6 1/8 09/28/28 | 1.18% |
| EGYPT 7.3 09/30/33 | 1.10% |
| IVYCST 5 3/4 12/31/32 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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