柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
4.8558
人民幣
+0.01 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 4.9157 | +0.02 | +0.41% | -5.92% | -4.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.5392 | +0.04 | +0.41% | -2.16% | -0.84% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣383萬 | 美元 | 5.3734 | +0.01 | +0.26% | +1.53% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 4.9151 | +0.02 | +0.41% | -5.93% | -4.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 4.8558 | +0.01 | +0.22% | +0.30% | +0.63% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣82.74萬 | 美元 | 5.3718 | +0.01 | +0.26% | +1.69% | +3.24% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 南非幣 | 4.6961 | +0.01 | +0.17% | +0.19% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.46萬 | 美元 | 10.3230 | +0.03 | +0.26% | +5.55% | +7.20% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣62.98萬 | 澳幣 | 5.1202 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 南非幣 | 4.6957 | +0.01 | +0.17% | +0.18% | +2.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 4.8553 | +0.01 | +0.23% | +0.28% | +0.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 9.9550 | +0.02 | +0.22% | +3.91% | +4.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29萬 | 澳幣 | 5.1201 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.33萬 | 澳幣 | 9.5752 | +0.02 | +0.18% | +3.74% | +6.04% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.8558 | +0.0109 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 4.8449 | +0.0127 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 4.8322 | -0.0183 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 4.8505 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 4.8474 | -0.0144 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 4.8618 | +0.0064 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 4.8554 | -0.0054 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 4.8608 | -0.0353 | -0.72% |
| 2025/06/30 | 4.8961 | +0.0262 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 4.8699 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 4.8712 | +0.0140 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 4.8572 | +0.0127 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 4.8445 | +0.0398 | +0.83% |
| 2025/06/23 | 4.8047 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 4.8007 | +0.0067 | +0.14% |
| 2025/06/19 | 4.794 | -0.0180 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 4.812 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 4.8122 | -0.0037 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 4.8159 | +0.0091 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 4.8068 | -0.0233 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 4.8301 | -0.0080 | -0.17% |
| 2025/06/11 | 4.8381 | +0.0194 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 4.8187 | +0.0168 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 4.8019 | +0.0100 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 4.7919 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 4.7906 | -0.0024 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 4.793 | +0.0210 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 4.772 | +0.0163 | +0.34% |
| 2025/06/02 | 4.7557 | -0.0577 | -1.20% |
| 2025/05/29 | 4.8134 | +0.0151 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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