柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
4.9592
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.94億 | 台幣 | 5.2402 | +0.00 | +0.05% | +10.11% | +9.71% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.8623 | +0.00 | +0.05% | +11.41% | +11.07% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣426萬 | 美元 | 5.5466 | -0.00 | -0.03% | +14.49% | +13.67% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 5.2394 | +0.00 | +0.05% | +10.09% | +9.70% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 4.9597 | -0.00 | -0.02% | +11.34% | +10.25% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣97.56萬 | 美元 | 5.5449 | -0.00 | -0.02% | +14.66% | +13.64% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,252萬 | 南非幣 | 4.7246 | -0.00 | -0.06% | +13.44% | +12.99% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 南非幣 | 4.7242 | -0.00 | -0.06% | +13.43% | +12.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.07萬 | 美元 | 11.3411 | -0.00 | -0.02% | +15.96% | +15.02% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣365萬 | 人民幣 | 4.9592 | -0.00 | -0.02% | +11.33% | +10.25% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣75.66萬 | 澳幣 | 5.2674 | +0.00 | +0.03% | +12.17% | +11.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣299萬 | 人民幣 | 10.7860 | -0.00 | -0.02% | +12.59% | +11.54% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣44.01萬 | 澳幣 | 5.2674 | +0.00 | +0.03% | +12.17% | +11.35% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.08萬 | 澳幣 | 10.4793 | +0.00 | +0.03% | +13.54% | +12.68% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.9592 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 4.9602 | +0.0052 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 4.955 | +0.0182 | +0.37% |
| 2025/12/12 | 4.9368 | +0.0103 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 4.9265 | +0.0168 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 4.9097 | +0.0047 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 4.905 | -0.0155 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 4.9205 | -0.0144 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 4.9349 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 4.9317 | +0.0130 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 4.9187 | +0.0187 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 4.9 | +0.0151 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 4.8849 | -0.0599 | -1.21% |
| 2025/11/28 | 4.9448 | +0.0109 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 4.9339 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 4.9329 | +0.0152 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 4.9177 | +0.0027 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 4.915 | +0.0161 | +0.33% |
| 2025/11/21 | 4.8989 | -0.0196 | -0.40% |
| 2025/11/20 | 4.9185 | +0.0113 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 4.9072 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 4.905 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 4.9045 | +0.0048 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 4.8997 | -0.0110 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 4.9107 | -0.0124 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 4.9231 | +0.0144 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 4.9087 | +0.0019 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 4.9068 | +0.0224 | +0.46% |
| 2025/11/07 | 4.8844 | -0.0080 | -0.16% |
| 2025/11/06 | 4.8924 | -0.0026 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
