柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)
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9.3481
澳幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.8384 | -0.02 | -0.25% | +10.45% | +11.75% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣434萬 | 美元 | 5.6394 | -0.01 | -0.19% | +5.57% | +8.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 5.5466 | -0.01 | -0.24% | +7.90% | +9.03% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 5.5459 | -0.01 | -0.24% | +7.89% | +9.02% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,227萬 | 南非幣 | 5.0601 | -0.01 | -0.21% | +6.58% | +9.15% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,226萬 | 人民幣 | 5.1531 | -0.01 | -0.24% | +3.78% | +6.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣95.73萬 | 美元 | 5.6379 | -0.01 | -0.19% | +5.54% | +8.62% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.83萬 | 美元 | 9.9289 | -0.02 | -0.18% | +8.15% | +11.33% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣74.06萬 | 澳幣 | 5.4450 | -0.01 | -0.11% | +5.78% | +8.03% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣779萬 | 南非幣 | 5.0597 | -0.01 | -0.21% | +6.57% | +9.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 9.7368 | -0.02 | -0.24% | +6.20% | +8.86% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣238萬 | 人民幣 | 5.1527 | -0.01 | -0.24% | +3.78% | +6.47% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣35.14萬 | 澳幣 | 5.4449 | -0.01 | -0.11% | +5.78% | +8.03% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.76萬 | 澳幣 | 9.3481 | -0.01 | -0.11% | +8.21% | +10.63% | 本頁基金 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.95% | +0.31% | 13/111 | 88% |
| 3個月 | +2.61% | +2.44% | 11/111 | 90% |
| 6個月 | +4.80% | +6.92% | 27/111 | 76% |
| 1年 | +10.63% | +14.77% | 31/111 | 72% |
| 3年 | -8.59% | +8.00% | 81/111 | 27% |
| 5年 | -6.18% | +11.98% | 54/111 | 51% |
| 10年 | -- | +51.78% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.21% | +11.20% | 29/111 | 74% |
| 2023年 | +6.86% | +11.45% | 42/111 | 62% |
| 2022年 | -20.37% | -13.05% | 96/111 | 14% |
| 2021年 | -1.68% | -1.92% | 31/111 | 72% |
| 2020年 | +2.45% | +3.83% | 37/111 | 67% |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.00%
(高點9.38 ➔ 低點7.32)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/12
26個月反彈中，尚未回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-17.85%
(高點33.94 ➔ 低點27.88)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.13%
(高點10.44 ➔ 低點7.92)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-30.11%
(高點36.12 ➔ 低點25.24)
2020/02/14~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
最大跌幅-8.00%
(高點32.80 ➔ 低點30.18)
2018/04/06~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.75% | 5.86% |
| 3年 | 9.93% | 11.80% |
| 5年 | 12.62% | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
