柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.1202
澳幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 4.9157 | +0.02 | +0.41% | -5.92% | -4.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.5392 | +0.04 | +0.41% | -2.16% | -0.84% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣383萬 | 美元 | 5.3734 | +0.01 | +0.26% | +1.53% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 4.9151 | +0.02 | +0.41% | -5.93% | -4.81% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 4.8558 | +0.01 | +0.22% | +0.30% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣82.74萬 | 美元 | 5.3718 | +0.01 | +0.26% | +1.69% | +3.24% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 南非幣 | 4.6961 | +0.01 | +0.17% | +0.19% | +2.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.46萬 | 美元 | 10.3230 | +0.03 | +0.26% | +5.55% | +7.20% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣62.98萬 | 澳幣 | 5.1202 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 南非幣 | 4.6957 | +0.01 | +0.17% | +0.18% | +2.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 4.8553 | +0.01 | +0.23% | +0.28% | +0.62% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 9.9550 | +0.02 | +0.22% | +3.91% | +4.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29萬 | 澳幣 | 5.1201 | +0.01 | +0.18% | -0.12% | +2.26% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.33萬 | 澳幣 | 9.5752 | +0.02 | +0.18% | +3.74% | +6.04% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.1202 | +0.0092 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 5.111 | +0.0142 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 5.0968 | -0.0236 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 5.1204 | +0.0080 | +0.16% |
| 2025/07/04 | 5.1124 | -0.0124 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 5.1248 | +0.0060 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 5.1188 | -0.0029 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 5.1217 | -0.0472 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 5.1689 | +0.0305 | +0.59% |
| 2025/06/27 | 5.1384 | -0.0042 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 5.1426 | +0.0113 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 5.1313 | +0.0142 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 5.1171 | +0.0331 | +0.65% |
| 2025/06/23 | 5.084 | +0.0136 | +0.27% |
| 2025/06/20 | 5.0704 | +0.0053 | +0.10% |
| 2025/06/19 | 5.0651 | -0.0136 | -0.27% |
| 2025/06/18 | 5.0787 | +0.0054 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 5.0733 | -0.0086 | -0.17% |
| 2025/06/16 | 5.0819 | +0.0067 | +0.13% |
| 2025/06/13 | 5.0752 | -0.0242 | -0.47% |
| 2025/06/12 | 5.0994 | -0.0026 | -0.05% |
| 2025/06/11 | 5.102 | +0.0188 | +0.37% |
| 2025/06/10 | 5.0832 | +0.0199 | +0.39% |
| 2025/06/09 | 5.0633 | +0.0083 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 5.055 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 5.054 | -0.0062 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 5.0602 | +0.0220 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 5.0382 | +0.0223 | +0.44% |
| 2025/06/02 | 5.0159 | -0.0711 | -1.40% |
| 2025/05/29 | 5.087 | +0.0166 | +0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
