柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
4.8658
澳幣
-0.08 (-1.59%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 4.9794 | -0.08 | -1.49% | -7.05% | -4.11% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.2804 | -0.14 | -1.49% | -4.82% | -1.59% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣407萬 | 美元 | 5.0290 | -0.07 | -1.46% | -7.31% | -4.51% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 4.9788 | -0.08 | -1.49% | -7.06% | -3.95% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,114萬 | 人民幣 | 4.5816 | -0.07 | -1.50% | -7.54% | -6.44% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣87.84萬 | 美元 | 5.0276 | -0.07 | -1.46% | -7.16% | -4.53% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 南非幣 | 4.5042 | -0.07 | -1.54% | -6.99% | -3.09% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.19萬 | 美元 | 9.3040 | -0.14 | -1.46% | -4.87% | -2.12% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣73.17萬 | 澳幣 | 4.8658 | -0.08 | -1.59% | -7.37% | -4.58% | 本頁基金 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣781萬 | 南非幣 | 4.5038 | -0.07 | -1.54% | -7.00% | -3.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 4.5812 | -0.07 | -1.49% | -7.55% | -6.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 9.0651 | -0.14 | -1.50% | -5.37% | -4.28% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣33.32萬 | 澳幣 | 4.8657 | -0.08 | -1.59% | -7.37% | -4.58% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.15萬 | 澳幣 | 8.7639 | -0.14 | -1.59% | -5.05% | -2.20% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 4.8658 | -0.0784 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 4.9442 | +0.0284 | +0.58% |
| 2025/04/07 | 4.9158 | -0.2434 | -4.72% |
| 2025/04/02 | 5.1592 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 5.1626 | -0.0597 | -1.14% |
| 2025/03/31 | 5.2223 | -0.0145 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 5.2368 | -0.0054 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 5.2422 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 5.2622 | -0.0118 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 5.274 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 5.28 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/07 | 5.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 5.27 | -0.0300 | -0.57% |
| 2025/03/05 | 5.3 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 5.31 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 5.32 | -0.0500 | -0.93% |
| 2025/02/27 | 5.37 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/26 | 5.36 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 5.34 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
