柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.0564
澳幣
-0.01 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.4億 | 台幣 | 4.9410 | -0.01 | -0.25% | -5.43% | -2.55% | 看詳情 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 9.3322 | -0.02 | -0.25% | -4.29% | -1.25% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣383萬 | 美元 | 5.2862 | -0.01 | -0.21% | -0.12% | +2.94% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 4.9404 | -0.01 | -0.25% | -5.44% | -2.56% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 4.7901 | -0.01 | -0.27% | -1.06% | +0.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣82.74萬 | 美元 | 5.2846 | -0.01 | -0.21% | +0.04% | +2.91% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 南非幣 | 4.6557 | -0.02 | -0.33% | -0.68% | +3.29% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.46萬 | 美元 | 9.9041 | -0.02 | -0.21% | +1.27% | +4.36% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣62.98萬 | 澳幣 | 5.0565 | -0.01 | -0.28% | -1.36% | +1.88% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 南非幣 | 4.6552 | -0.02 | -0.34% | -0.68% | +3.27% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 4.7896 | -0.01 | -0.27% | -1.07% | +0.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣205萬 | 人民幣 | 9.5910 | -0.03 | -0.27% | +0.11% | +1.49% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣29萬 | 澳幣 | 5.0564 | -0.01 | -0.28% | -1.36% | +1.88% | 本頁基金 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.33萬 | 澳幣 | 9.2222 | -0.03 | -0.28% | -0.08% | +3.16% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.0564 | -0.0142 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 5.0706 | +0.0157 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 5.0549 | -0.0054 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 5.0603 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 5.0561 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 5.0595 | -0.0112 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 5.0707 | +0.0295 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 5.0412 | +0.0752 | +1.51% |
| 2025/05/09 | 4.966 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 4.9656 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 4.9614 | +0.0264 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 4.935 | -0.0050 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 4.94 | -0.0600 | -1.20% |
| 2025/04/30 | 5 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 5.02 | -0.0200 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 5.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 5.04 | +0.0200 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 5.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 5.02 | +0.0500 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 4.97 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/04/17 | 4.98 | +0.0300 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 4.95 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 4.94 | +0.0200 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 4.92 | +0.0600 | +1.23% |
| 2025/04/11 | 4.86 | -0.0700 | -1.42% |
| 2025/04/10 | 4.93 | +0.0600 | +1.23% |
| 2025/04/09 | 4.87 | -0.0700 | -1.42% |
| 2025/04/08 | 4.94 | +0.0200 | +0.41% |
| 2025/04/07 | 4.92 | -0.2400 | -4.65% |
| 2025/04/02 | 5.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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