柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(澳幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(南非幣)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(美元)
5.2994
台幣
-0.06 (-1.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.49億 | 台幣 | 5.2994 | -0.06 | -1.18% | -1.07% | +2.93% | 本頁基金 |
| A類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 9.8767 | +0.01 | +0.07% | +1.30% | +5.53% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣407萬 | 美元 | 5.3318 | -0.06 | -1.20% | -1.73% | +2.09% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 5.2987 | -0.06 | -1.18% | -1.08% | +2.92% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,114萬 | 人民幣 | 4.8589 | -0.05 | -1.11% | -1.95% | -0.05% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣87.84萬 | 美元 | 5.3303 | -0.06 | -1.20% | -1.58% | +2.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1,343萬 | 南非幣 | 4.7556 | -0.07 | -1.47% | -1.80% | +2.89% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.19萬 | 美元 | 9.8642 | +0.01 | +0.05% | +0.86% | +4.68% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣73.17萬 | 澳幣 | 5.1626 | -0.06 | -1.14% | -1.72% | +1.95% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣781萬 | 南非幣 | 4.7551 | -0.07 | -1.47% | -1.81% | +2.88% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣270萬 | 人民幣 | 4.8584 | -0.05 | -1.11% | -1.96% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 人民幣 | 9.6138 | +0.01 | +0.07% | +0.35% | +2.34% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 配息 | 台幣33.32萬 | 澳幣 | 5.1625 | -0.06 | -1.14% | -1.72% | +1.95% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.15萬 | 澳幣 | 9.2985 | +0.01 | +0.08% | +0.74% | +4.43% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.2994 | -0.0633 | -1.18% |
| 2025/03/31 | 5.3627 | -0.0086 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 5.3713 | -0.0074 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 5.3787 | -0.0218 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 5.4005 | -0.0078 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 5.4083 | +0.0117 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 5.3966 | +0.0060 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 5.3906 | -0.0221 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 5.4127 | +0.0173 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 5.3954 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 5.3981 | +0.0081 | +0.15% |
| 2025/03/17 | 5.39 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 5.38 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/13 | 5.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 5.39 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 5.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 5.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 5.38 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 5.39 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 5.4 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 5.42 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 5.43 | -0.0500 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 5.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 5.48 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 5.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 5.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.46 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 5.47 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 5.46 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 5.47 | +0.0200 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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