國泰2025到期新興市場債券基金-美元
10.7521
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7521 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 10.7509 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 10.7482 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 10.7486 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 10.7469 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 10.7431 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10.7419 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 10.74 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 10.7386 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.7378 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 10.7374 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.7362 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 10.7345 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 10.7316 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 10.7278 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.7226 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 10.7213 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 10.7225 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/12 | 10.7203 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 10.7178 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 10.7033 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 10.6981 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 10.6954 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 10.693 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 10.6918 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 10.6883 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 10.6854 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.6807 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/28 | 10.681 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 10.6828 | +0.0030 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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