國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣
11.0909
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.0909 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 11.0876 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 11.0868 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 11.0854 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/05/15 | 11.0859 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 11.083 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 11.0854 | +0.0320 | +0.29% |
| 2025/05/09 | 11.0534 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.0484 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 11.0633 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 11.066 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 11.07 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.03 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 11.01 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/10 | 10.99 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/08 | 10.94 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 10.97 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/02 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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