國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣
11.1167
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1167 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 11.1182 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11.1167 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 11.1182 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 11.12 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/07/02 | 11.1172 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 11.1192 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 11.1176 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 11.1153 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 11.1155 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 11.1171 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 11.1192 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/23 | 11.1179 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 11.1147 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/18 | 11.1114 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.1075 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 11.1111 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 11.1102 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 11.1128 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 11.106 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 11.0962 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 11.0935 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 11.0899 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 11.0921 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 11.0962 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/06/03 | 11.0874 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 11.0767 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/05/29 | 11.0828 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/05/28 | 11.0889 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 11.093 | -0.0060 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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