國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣
10.94
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/08 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 10.98 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.03 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 11.05 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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