台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)
16.5716
台幣
+0.11 (0.68%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 16.5716 | +0.1125 | +0.68% |
| 2024/12/25 | 16.4591 | -0.0798 | -0.48% |
| 2024/12/24 | 16.5389 | +0.2343 | +1.44% |
| 2024/12/23 | 16.3046 | -0.2047 | -1.24% |
| 2024/12/20 | 16.5093 | -0.0326 | -0.20% |
| 2024/12/19 | 16.5419 | +0.2695 | +1.66% |
| 2024/12/18 | 16.2724 | +0.0934 | +0.58% |
| 2024/12/17 | 16.179 | +0.0268 | +0.17% |
| 2024/12/16 | 16.1522 | -0.1878 | -1.15% |
| 2024/12/13 | 16.34 | -0.2600 | -1.57% |
| 2024/12/12 | 16.6 | +0.0900 | +0.55% |
| 2024/12/11 | 16.51 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/12/10 | 16.48 | -0.0600 | -0.36% |
| 2024/12/09 | 16.54 | +0.3200 | +1.97% |
| 2024/12/06 | 16.22 | +0.1700 | +1.06% |
| 2024/12/05 | 16.05 | -0.1000 | -0.62% |
| 2024/12/04 | 16.15 | -0.2200 | -1.34% |
| 2024/12/03 | 16.37 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/12/02 | 16.46 | +0.1300 | +0.80% |
| 2024/11/29 | 16.33 | +0.1500 | +0.93% |
| 2024/11/28 | 16.18 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/11/27 | 16.3 | +0.4400 | +2.77% |
| 2024/11/26 | 15.86 | +0.1100 | +0.70% |
| 2024/11/25 | 15.75 | -0.1000 | -0.63% |
| 2024/11/22 | 15.85 | -0.5800 | -3.53% |
| 2024/11/21 | 16.43 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 16.38 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/19 | 16.37 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 16.31 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 16.32 | -0.3500 | -2.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
