台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-人民幣)
9.9621
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9621 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 9.9493 | -0.0926 | -0.92% |
| 2025/07/08 | 10.0419 | +0.1844 | +1.87% |
| 2025/07/07 | 9.8575 | -0.0204 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 9.8779 | +0.0359 | +0.36% |
| 2025/07/03 | 9.842 | +0.0707 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 9.7713 | -0.0814 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 9.8527 | -0.0463 | -0.47% |
| 2025/06/30 | 9.899 | +0.0467 | +0.47% |
| 2025/06/27 | 9.8523 | +0.0461 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 9.8062 | -0.0808 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 9.887 | +0.0973 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 9.7897 | +0.0548 | +0.56% |
| 2025/06/23 | 9.7349 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/06/20 | 9.7138 | +0.0566 | +0.59% |
| 2025/06/19 | 9.6572 | -0.0535 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 9.7107 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 9.7168 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 9.6979 | +0.0376 | +0.39% |
| 2025/06/13 | 9.6603 | -0.0181 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 9.6784 | -0.0834 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 9.7618 | +0.0310 | +0.32% |
| 2025/06/10 | 9.7308 | -0.1852 | -1.87% |
| 2025/06/09 | 9.916 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 9.9175 | -0.0310 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 9.9485 | +0.1576 | +1.61% |
| 2025/06/04 | 9.7909 | -0.0199 | -0.20% |
| 2025/06/03 | 9.8108 | -0.0808 | -0.82% |
| 2025/05/29 | 9.8916 | +0.1351 | +1.38% |
| 2025/05/28 | 9.7565 | -0.0633 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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