台中銀TAROBO機器人量化中國基金(累積型-新台幣)
16.2179
台幣
+0.10 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.2179 | +0.0982 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 16.1197 | -0.1250 | -0.77% |
| 2025/07/08 | 16.2447 | +0.2953 | +1.85% |
| 2025/07/07 | 15.9494 | +0.0366 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 15.9128 | +0.1030 | +0.65% |
| 2025/07/03 | 15.8098 | +0.0117 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 15.7981 | -0.2272 | -1.42% |
| 2025/07/01 | 16.0253 | -0.1309 | -0.81% |
| 2025/06/30 | 16.1562 | +0.2796 | +1.76% |
| 2025/06/27 | 15.8766 | -0.0593 | -0.37% |
| 2025/06/26 | 15.9359 | -0.2614 | -1.61% |
| 2025/06/25 | 16.1973 | +0.0860 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 16.1113 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 16.114 | +0.1524 | +0.95% |
| 2025/06/20 | 15.9616 | +0.0602 | +0.38% |
| 2025/06/19 | 15.9014 | -0.0384 | -0.24% |
| 2025/06/18 | 15.9398 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 15.9423 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 15.9399 | +0.0144 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 15.9255 | -0.0568 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 15.9823 | -0.2464 | -1.52% |
| 2025/06/11 | 16.2287 | +0.0378 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 16.1909 | -0.3467 | -2.10% |
| 2025/06/09 | 16.5376 | +0.0475 | +0.29% |
| 2025/06/06 | 16.4901 | -0.0828 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 16.5729 | +0.2290 | +1.40% |
| 2025/06/04 | 16.3439 | -0.0256 | -0.16% |
| 2025/06/03 | 16.3695 | -0.1237 | -0.75% |
| 2025/05/29 | 16.4932 | +0.2733 | +1.68% |
| 2025/05/28 | 16.2199 | -0.1134 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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