復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)
7.59
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 97.71% |
| 買賣斷債券 | 97.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.04% |
| 政府公債 | 21.83% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 8.62% |
| 金融債券主順位 | 6.75% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.47% |
| 存款 | 1.15% |
| 活期存款 | 1.15% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 3.67% |
| COLOM 4 1/2 03/15/29 | 3.64% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 3.58% |
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 3.58% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 3.23% |
| ADSEZ 4 3/8 07/03/29 | 3.12% |
| NSTAU 6 1/8 04/11/33 | 2.86% |
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 | 2.71% |
| STOAU 3.649 04/29/31 | 2.69% |
| GLBACO 5 1/4 04/16/29 | 2.61% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| RWLVCA 4 5/8 04/16/29 | 3.69% |
| PEMEX 6 1/2 01/23/29 | 3.63% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 3.63% |
| COLOM 4 1/2 03/15/29 | 3.25% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 3.20% |
| ADSEZ 4 3/8 07/03/29 | 3.10% |
| NSTAU 6 1/8 04/11/33 | 2.86% |
| LTMCI 13 3/8 10/15/29 | 2.73% |
| STOAU 3.649 04/29/31 | 2.70% |
| GLBACO 5 1/4 04/16/29 | 2.60% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 2.46% |
| KZOKZ 5 3/8 04/24/30 | 2.18% |
| GNFPSO 5.198 06/15/34 | 2.17% |
| MINSUR 4 1/2 10/28/31 | 2.15% |
| PTEN 3.95 02/01/28 | 2.08% |
| SEPLLN 7 3/4 04/01/26 | 2.06% |
| TELSER 7 10/28/29 | 2.06% |
| SUZANO 6 01/15/29 | 1.83% |
| DOMREP 5 1/2 02/22/29 | 1.76% |
| ESKOM 8.45 08/10/28 | 1.71% |
| TNEMAK 3 5/8 06/28/31 | 1.70% |
| STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.66% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.63% |
| PANAMA 7 1/2 03/01/31 | 1.57% |
| MINCAP 4 5/8 08/10/30 | 1.43% |
| TURKEY 7 5/8 04/26/29 | 1.42% |
| PEMEX 8 3/4 06/02/29 | 1.38% |
| VEDLN 9 1/4 04/23/26 | 1.38% |
| MUTHIN 6 3/8 04/23/29 | 1.36% |
| MONGOL 8.65 01/19/28 | 1.34% |
| JSWINI 4.95 01/21/29 | 1.33% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.28% |
| PRXNA 4.193 01/19/32 | 1.25% |
| NEXA 6 1/2 01/18/28 | 1.16% |
| MONGOL 7 7/8 06/05/29 | 1.13% |
| TAVHL 8 1/2 12/07/28 | 1.13% |
| REPHUN 5 1/4 06/16/29 | 1.10% |
| KOS 7 3/4 05/01/27 | 1.06% |
| MERSIN 8 1/4 11/15/28 | 1.06% |
| IVYCST 6 3/8 03/03/28 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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